Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +18.2%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -18.8%

Annualizzato: +14.3% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 98,2% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Real Estate 98,3%
Altro/Non mappato 1,7%

Portafoglio completo 44 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $328.351.808 11,68% 314.999 $8.918.058 Giù ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $287.235.074 10,22% 1.265.520 $47.485.799 Su ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $154.779.623 5,51% 1.142.538 $-11.736.247 Giù ×4
PSA Public Storage Common Stock $147.503.262 5,25% 463.395 $16.217.749 Giù ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $124.654.235 4,44% 557.363 $18.874.378 Giù ×1
AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest $120.809.901 4,30% 3.604.114 $19.352.167 Giù ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $113.730.385 4,05% 695.301 $1.854.192 Su ×5
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $102.830.769 3,66% 2.309.247 $15.230.457 Su ×1
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $102.492.580 3,65% 1.508.797 $17.173.319 Su ×4
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. Common Stock $97.056.234 3,45% 2.897.201 $64.958.839 Su ×1
CUBE CubeSmart Common Shares $93.198.529 3,32% 2.343.438 $45.875.609 Su ×4
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $86.411.019 3,07% 2.637.699 $3.385.803 Giù ×4
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $83.481.027 2,97% 4.278.884 $9.933.546 Su ×2
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $81.276.267 2,89% 5.170.246 $1.485.066 Giù ×1
ESRT Empire State Realty Trust, Inc. Class A Common Stock $70.900.468 2,52% 13.105.447 $23.794.396 Su ×3
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. Common Stock $69.597.826 2,48% 2.834.942 $8.918.217 Su ×2
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $69.302.403 2,47% 915.004 $15.049.985 Su ×4
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $68.605.797 2,44% 363.590 $12.288.271 Su ×5
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $64.597.333 2,30% 1.002.286 $18.498.228 Su ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $62.547.701 2,23% 704.366 $-16.235.144 Giù ×3
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $57.271.810 2,04% 2.259.243
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $51.106.892 1,82% 1.924.930 $6.973.126 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 42226B501) $49.101.585 1,75% 3.351.644 Su ×1
UDR UDR, Inc. Common Stock $45.703.011 1,63% 1.144.865 $-576.636 Giù ×1
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $44.573.415 1,59% 827.272 $-40.014.290 Giù ×1
BXP BXP, Inc. Common Stock $30.700.933 1,09% 462.991 $5.421.273 Giù ×1
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $28.864.957 1,03% 1.217.417 $-10.037.430 Giù ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $26.725.455 0,95% 148.822 $772.692 Su ×1
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $23.960.594 0,85% 300.484 $21.810.488 Su ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $23.852.860 0,85% 512.634 $-7.291.874 Giù ×1
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $21.539.176 0,77% 407.553 $-48.614.117 Giù ×2
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $20.182.244 0,72% 668.065 $3.580.829
KRG Kite Realty Group Trust Common Stock $13.073.616 0,47% 460.663 $-45.106.300 Giù ×2
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $11.426.658 0,41% 533.956 $2.653.761
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $11.231.370 0,40% 93.665 $4.538.611 Su ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $9.534.467 0,34% 153.881 $926.135 Su ×1
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $6.882.982 0,24% 23.605 $1.170.572
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $1.908.876 0,07% 15.464 $-35.603.859 Giù ×2
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $1.393.858 0,05% 7.899 $5.447 Giù ×2
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock $1.322.691 0,05% 35.300 $326.878
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $741.542 0,03% 30.975 $-29.664 Giù ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $94.511 0,00% 1.248 $-199.913 Giù ×2
LINE Lineage, Inc. - Common Stock $63.534 0,00% 1.469 $-53.649 Giù ×2
CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock $23.714 0,00% 791 $2.746 Giù ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
AMT $113.730.385 4,05% su ×5
EQR $102.492.580 3,65% su ×4
CUBE $93.198.529 3,32% su ×4
ESRT $70.900.468 2,52% su ×3
ADC $69.302.403 2,47% su ×4
AVB $68.605.797 2,44% su ×5

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
KIM $57.271.810 2.259.243 2,04%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 42226B501) $49.101.585 3.351.644 1,75%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
REXR Acquistato di più +1.9M +$65.0M
ARE Ridotto -1.1M -$48.6M
WELL Acquistato di più +53K +$47.5M
CUBE Acquistato di più +1.1M +$45.9M
KRG Ridotto -1.9M -$45.1M
LXP Ridotto -1.0M -$40.0M
ESRT Acquistato di più +4.0M +$23.8M
AMH Ridotto -30K +$19.4M
SPG Ridotto -10K +$18.9M
ELS Acquistato di più +264K +$18.5M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
LXP (depositato come LXPXXXX) 31 Dicembre 2025 9.756.056 $87.414.262 23,2%
OHI 31 Dicembre 2025 1.691.009 $71.394.400 4,3%
NHI 30 Settembre 2025 552.453 $38.738.004 -15,6%
NTST 31 Dicembre 2025 1.606.352 $29.010.717 -1,6%
IRM 30 Giugno 2025 194.144 $16.704.150 7,2%
HIW 30 Giugno 2025 379.331 $11.243.371 -1,9%
DRH 31 Marzo 2026 1.130.355 $10.127.981 46,9%
CURB 30 Giugno 2026 220.275 $5.680.892 -5,1%
KIM 30 Settembre 2025 261.563 $5.498.054 8,1%
CDP 31 Marzo 2026 185.258 $5.150.172 10,9%
EXR 31 Marzo 2026 23.416 $3.049.232 9,4%
LAMR 30 Giugno 2026 2.862 $362.501 -0,6%
STAG 30 Giugno 2026 6.621 $238.753 -4,3%
FR 30 Giugno 2026 3.159 $182.748 -11,2%
IVT 30 Giugno 2026 1.843 $56.138 -15,0%
HR 30 Giugno 2025 172 $2.907 13,2%