Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +31.6%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -5.4%

Annualizzato: +24.5% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Industrials 99,2%
Materials 0,8%

Portafoglio completo 4 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
GD General Dynamics Corporation Common Stock $9.586.068.803 96,91% 27.060.944 $298.211.603
ALG Alamo Group, Inc. Common Stock $223.536.482 2,26% 1.358.967 $-652.304
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $78.799.955 0,80% 9.716.394 $28.371.870
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. - Warrant $3.064.284 0,03% 1.071.428 Su ×1

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
PCTTW $3.064.284 1.071.428 0,03%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
GD Solo movimento di prezzo +0 +$298.2M
PCT Solo movimento di prezzo +0 +$28.4M
ALG Solo movimento di prezzo +0 -$652K