Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +46.0%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso +9.0%

Annualizzato: +35.4% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 98,9% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Industrials 34,6%
Financials 16,9%
Health Care 14,4%
Technology 10,5%
Retail 7,5%
Consumer Discretionary 5,8%
Utilities 5,0%
Communication Services 4,9%
Materials 0,2%
Consumer products 0,0%
Altro/Non mappato 0,2%

Portafoglio completo 41 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $751.196.071 9,53% 4.635.010 $295.530.255 Giù ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $437.807.365 5,55% 2.996.423 $25.765.988 Giù ×3
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $392.846.335 4,98% 2.689.623 $-14.046.591 Giù ×3
FFIV F5, Inc. - Common Stock $383.451.894 4,86% 921.848 $109.351.936 Giù ×3
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $381.612.006 4,84% 2.465.831 $122.836.025 Giù ×3
EBAY eBay Inc. - Common Stock $380.060.297 4,82% 3.400.987 $62.161.205 Giù ×3
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $367.092.613 4,66% 1.434.628 $23.070.438 Giù ×3
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $362.078.014 4,59% 2.483.729 $5.156.094 Giù ×3
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $309.370.393 3,92% 1.157.217 $110.861.314 Giù ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $298.577.065 3,79% 650.835 $1.583.212 Giù ×3
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $264.232.738 3,35% 1.238.146 $82.100.317 Giù ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $255.015.742 3,23% 654.071 $-61.413.818 Giù ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $249.447.568 3,16% 887.619 $65.540.759 Giù ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $243.436.719 3,09% 1.259.894 Su ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $235.234.961 2,98% 3.259.908 $-3.300.096 Giù ×2
CI The Cigna Group Common Stock $204.993.443 2,60% 743.592 $4.904.268 Giù ×3
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $198.960.771 2,52% 575.980 $32.761.794 Giù ×3
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $198.707.523 2,52% 7.983.428 $48.684.262 Su ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $197.423.149 2,50% 592.382 $17.400.440 Giù ×3
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $160.024.622 2,03% 472.886 $21.087.741 Giù ×3
CNC Centene Corporation Common Stock $157.262.740 1,99% 2.449.957 $74.342.207 Giù ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $156.500.090 1,98% 582.803 $23.177.718 Giù ×3
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $153.069.604 1,94% 881.179 $49.247.949 Giù ×2
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $144.678.545 1,84% 498.050 $29.652.019 Su ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $142.463.863 1,81% 3.664.194 $-29.456.221 Giù ×3
PRI Primerica, Inc. Common Stock $137.790.107 1,75% 484.835 $11.037.208 Giù ×3
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $137.759.004 1,75% 2.220.129 $-18.812.240 Giù ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $133.126.485 1,69% 1.834.709 $10.214.947 Su ×2
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $122.553.156 1,55% 1.467.351 $8.727.781 Giù ×3
WEX WEX Inc. common stock $108.713.231 1,38% 770.524 $-7.740.414 Su ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $76.184.802 0,97% 2.893.460 $-13.387.413 Giù ×3
AN AutoNation, Inc. Common Stock $66.962.060 0,85% 360.418 $-6.410.985 Giù ×1
CNXC Concentrix Corporation - Common Stock $31.064.353 0,39% 1.386.492 $-1.624.199 Su ×2
CCK Crown Holdings, Inc. $13.346.835 0,17% 119.360 $3.640.429 Su ×6
Emittente sconosciuto (CUSIP: 866966104) $13.078.284 0,17% 174.820 $647.201 Giù ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $10.073.256 0,13% 164.113 $1.698.284 Su ×6
Emittente sconosciuto (CUSIP: G9600F104) $3.000.774 0,04% 71.430 Su ×1
NTDOY CUSIP: 654445303 $2.560.505 0,03% 244.323 $-1.523.091 Giù ×1
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $1.625.956 0,02% 431.288 $-2.262.128 Giù ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $562.583 0,01% 28.045 $554.489 Su ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $208.302 0,00% 979 $-20.850 Giù ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
CCK $13.346.835 0,17% su ×6
APTV $10.073.256 0,13% su ×6

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
IQV $243.436.719 1.259.894 3,09%
Emittente sconosciuto (CUSIP: G9600F104) $3.000.774 71.430 0,04%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
FLEX Ridotto -2.3M +$295.5M
NTAP Ridotto -62K +$122.8M
SNX Ridotto -19K +$110.9M
FFIV Ridotto -26K +$109.4M
ARW Ridotto -32K +$82.1M
CNC Ridotto -83K +$74.3M
NXPI Ridotto -47K +$65.5M
EBAY Ridotto -92K +$62.2M
HCA Ridotto -15K -$61.4M
ICLR Ridotto -57K +$49.2M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
AMCR 31 Marzo 2026 13.498.709 $562.896.165 5,3%
SU 30 Settembre 2025 4.630.892 $236.221.801 66,4%
BERY 30 Giugno 2025 1.740.988 $121.538.372 Non più monitorato
LEA 31 Dicembre 2025 1.080.574 $108.716.550 5,5%
ADNT 31 Dicembre 2025 1.009.685 $24.313.215 -9,7%
IWD 31 Marzo 2026 77.777 $16.359.614
CNH 30 Giugno 2025 632.485 $7.766.916 3,9%
URI 31 Dicembre 2025 1.605 $1.532.229 33,6%
AL 31 Dicembre 2025 6.128 $390.047 Non più monitorato