MARSHFIELD ASSOCIATES
Valore portafoglio QoQ: -14.6% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 4,44% Acquisti stimati $205.462.687 · vendite $1.279.684.129
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 85,0% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +11.5% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 17 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNH | $634.316.697 | 14,87% | 1.526.157 | $122.715.053 | Giù ×1 | ||
| PGR | $470.363.489 | 11,03% | 2.153.186 | $-16.391.906 | Giù ×2 | ||
| AZO | $435.840.725 | 10,22% | 136.373 | $-121.605.286 | Giù ×2 | ||
| V | $354.903.450 | 8,32% | 1.034.433 | $-24.399.485 | Giù ×1 | ||
| ACGL | $323.319.956 | 7,58% | 3.331.135 | $30.414.062 | Su ×5 | ||
| MA | $293.927.923 | 6,89% | 572.290 | $-5.945.241 | Giù ×2 | ||
| EXPD | $253.265.083 | 5,94% | 1.553.964 | $-26.463.872 | Giù ×2 | ||
| ORLY | $252.368.685 | 5,92% | 2.740.457 | $-71.978.562 | Giù ×2 | ||
| MCO | $191.497.359 | 4,49% | 422.806 | $-43.638.545 | Giù ×2 | ||
| DPZ | $189.033.792 | 4,43% | 638.541 | $-81.903.031 | Giù ×2 | ||
| NKE | $178.313.647 | 4,18% | 4.343.816 | Su ×1 | |||
| NVR | $137.228.689 | 3,22% | 20.141 | $-30.281.495 | Giù ×2 | ||
| TJX | $132.224.596 | 3,10% | 872.770 | $-42.033.591 | Giù ×2 | ||
| ROST | $126.795.641 | 2,97% | 595.704 | $-267.212.287 | Giù ×3 | ||
| DIS | $124.945.168 | 2,93% | 1.298.132 | $-33.380.534 | Giù ×2 | ||
| FAST | $123.668.417 | 2,90% | 2.574.816 | $-29.882.481 | Giù ×2 | ||
| STRA | $42.831.474 | 1,00% | 559.012 | $-22.950.008 | Giù ×5 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| ACGL | $323.319.956 | 7,58% | su ×5 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| NKE | $178.313.647 | 4.343.816 | 4,18% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| ROST | Ridotto | -1.2M | -$267.2M |
| UNH | Ridotto | -365K | +$122.7M |
| AZO | Ridotto | -29K | -$121.6M |
| DPZ | Ridotto | -117K | -$81.9M |
| ORLY | Ridotto | -773K | -$72.0M |
| MCO | Ridotto | -116K | -$43.6M |
| TJX | Ridotto | -218K | -$42.0M |
| DIS | Ridotto | -345K | -$33.4M |
| ACGL | Acquistato di più | +280K | +$30.4M |
| NVR | Ridotto | -5K | -$30.3M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.