MASON STREET ADVISORS, LLC
CIK 1167711 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $1.1B
- Posizioni
- 15
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +8.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 90,59%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 14
- Numero effettivo di posizioni
- 7,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 5,8% Acquisti stimati $83.481.237 · vendite $61.888.157
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 11
- Diminuito
- 3
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 15 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $301.971.153 | 27,21% | 3.050.830 | $-729.185 | Su ×1 | ||
| IVV | $154.634.552 | 13,93% | 206.485 | $16.362.406 | Giù ×1 | ||
| SPTL | $105.076.331 | 9,47% | 4.005.960 | $-90.005 | Su ×5 | ||
| SPMD | $95.872.504 | 8,64% | 1.419.072 | $3.372.700 | Giù ×2 | ||
| SPSM | $79.541.232 | 7,17% | 1.379.248 | $15.448.473 | Su ×5 | ||
| RSP | $61.414.997 | 5,53% | 288.645 | $10.014.983 | Su ×4 | ||
| IEFA | $61.304.445 | 5,52% | 634.753 | $-3.062.113 | Giù ×1 | ||
| RWR | $51.204.217 | 4,61% | 453.255 | $15.998.502 | Su ×1 | ||
| SCHH | $51.175.203 | 4,61% | 2.161.115 | $15.799.977 | Su ×1 | ||
| AVLV | $43.308.332 | 3,90% | 474.820 | Su ×1 | |||
| IQLT | $39.276.600 | 3,54% | 792.666 | $3.728.966 | Su ×2 | ||
| JPST | $25.017.788 | 2,25% | 494.716 | $404.323 | Su ×4 | ||
| DFIV | $22.379.676 | 2,02% | 414.285 | $1.092.710 | Su ×2 | ||
| BCI | $12.074.658 | 1,09% | 540.495 | $3.419.281 | Su ×2 | ||
| IEMG | $5.639.747 | 0,51% | 68.080 | $2.604.227 | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| SPTL | $105.076.331 | 9,47% | su ×5 |
| SPSM | $79.541.232 | 7,17% | su ×5 |
| RSP | $61.414.997 | 5,53% | su ×4 |
| JPST | $25.017.788 | 2,25% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| AVLV | $43.308.332 | 474.820 | 3,90% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Ridotto | -5K | +$16.4M |
| RWR | Acquistato di più | +105K | +$16.0M |
| SCHH | Acquistato di più | +515K | +$15.8M |
| SPSM | Acquistato di più | +53K | +$15.4M |
| RSP | Acquistato di più | +21K | +$10.0M |
| IQLT | Acquistato di più | +24K | +$3.7M |
| BCI | Acquistato di più | +184K | +$3.4M |
| SPMD | Ridotto | -143K | +$3.4M |
| IEFA | Ridotto | -76K | -$3.1M |
| IEMG | Acquistato di più | +25K | +$2.6M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IJR | 31 Marzo 2026 | 639.005 | $57.165.387 | Non più monitorato |
| VLUE | 30 Giugno 2026 | 288.200 | $40.979.158 | Non più monitorato |
| VLUE | 31 Dicembre 2025 | 320.000 | $40.016.000 | Non più monitorato |
| IJH | 31 Marzo 2026 | 289.860 | $39.632.558 | Non più monitorato |
| IJH | 30 Settembre 2025 | 98.600 | $6.115.172 | Non più monitorato |
| IJR | 30 Settembre 2025 | 42.600 | $4.655.754 | Non più monitorato |
| IEMG | 31 Dicembre 2025 | 3.350 | $220.832 | Non più monitorato |