Performance vs S&P 500

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Monitorato Q1 2025–Q2 2026 -5.6%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -42.6%

Annualizzato: -4.5% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 96,5% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

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Financials 96,7%
Altro/Non mappato 3,3%

Portafoglio completo 3 posizioni

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Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
MA Mastercard Incorporated Common Stock $30.994.616.726 96,70% 60.347.774 $-1.600.554.475 Giù ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $650.625.856 2,03% 8.862.905 $-2.038.468
AGG iShares Trust $408.354.956 1,27% 4.125.631 $-1.196.433

Principali variazioni (QoQ)

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TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
MA Ridotto -4.9M -$1.6B
BND Solo movimento di prezzo +0 -$2.0M
AGG Solo movimento di prezzo +0 -$1.2M

Posizioni chiuse

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Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
SPY 31 Dicembre 2025 1.179.487 $785.750.650 Non più monitorato