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CIK 1535457 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +9.4% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli100,00%

Peso dei primi 25 titoli100,00%

Posizioni superiori all'1%6

Numero effettivo di posizioni2,8

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 14,98% Acquisti stimati $113.657.724 · vendite $53.267.738

Nuove posizioni1

Aumentato2

Diminuito3

Chiuso1

Esposizione notional put: 61,4% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Valore del portafoglio $371.5M #4.611 di 9.337 per valore 13F · top 49.4%

Posizioni 6

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Performance vs S&P 500

Monitorato Q4 2025–Q2 2026 +9.5%

Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +8.7%

Rendimento in eccesso +0.8%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 99,3% · Opzioni escluse: 85,5%

Suddivisione settoriale

Altro/Non mappato 100,0%

Portafoglio completo 6 posizioni

				Tipo		Sequenza
FXI iShares Trust	$165.727.458	44,61%	52.462	Opzione Put	$-22.517.782	Su ×1
SPY SPY	$139.579.527	37,57%	186.911		$84.340.298	Su ×2
HYG iShares Trust	$37.425.960	10,07%	4.680	Opzione Put		Su ×1
EEM iShares, Inc.	$20.865.050	5,62%	3.050	Opzione Put	$-28.360.522	Giù ×2
EWZ iShares, Inc.	$3.967.500	1,07%	1.150	Opzione Put	$-8.701.200	Giù ×2
EWZ iShares, Inc.	$3.967.500	1,07%	1.150	Opzione Call	$-8.701.200	Giù ×2
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
HYG	$37.425.960	4.680	10,07%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
SPY	Acquistato di più	+102K	+$84.3M
EEM	Ridotto	-6K	-$28.4M
FXI	Acquistato di più	+26	-$22.5M
EWZ	Ridotto	-2K	-$8.7M
EWZ	Ridotto	-2K	-$8.7M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
EFA	31 Marzo 2026	436.400	$41.907.492