Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 -0.5%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -37.5%

Annualizzato: -0.4% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Real Estate 89,2%
Industrials 6,5%
Communication Services 4,3%

Portafoglio completo 3 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
SAFE Safehold Inc. New Common Stock $90.789.097 89,19% 5.782.745 $12.548.557
HAYW Hayward Holdings, Inc. Common Stock $6.651.004 6,53% 384.229 $1.510.020
TSQ Townsquare Media, Inc. Class A Common Stock $4.350.023 4,27% 615.279 $402.283 Giù ×1

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
SAFE Solo movimento di prezzo +0 +$12.5M
HAYW Solo movimento di prezzo +0 +$1.5M
TSQ Ridotto -112K +$402K