MTC Wealth Management LLC
CIK 1821455 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $222.9M
- Posizioni
- 14
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.093 di 9.443 per valore 13F · top 64.5%
Valore portafoglio QoQ: +5.9% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 88,47%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 14
- Numero effettivo di posizioni
- 8,9
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 3,33% Acquisti stimati $14.782.583 · vendite $7.213.130
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 1
- Diminuito
- 12
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Portafoglio completo 14 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $44.275.551 | 19,86% | 447.318 | $-315.276 | Giù ×1 | ||
| SPY SPY | $37.101.132 | 16,64% | 49.682 | $3.941.548 | Giù ×5 | ||
| IEFA | $33.061.865 | 14,83% | 342.326 | $1.608.494 | Giù ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $13.326.890 | 5,98% | 254.281 | $-97.967 | Giù ×1 | ||
| LQD | $13.228.284 | 5,93% | 121.283 | $-37.088 | Giù ×1 | ||
| IJH | $12.974.495 | 5,82% | 168.260 | $1.389.008 | Giù ×5 | ||
| VUG | $12.369.068 | 5,55% | 143.593 | $1.649.040 | Su ×2 | ||
| VTV | $11.888.667 | 5,33% | 54.553 | $980.066 | Giù ×6 | ||
| IJR | $9.770.139 | 4,38% | 65.876 | $1.390.167 | Giù ×1 | ||
| GSEW | $9.227.820 | 4,14% | 97.732 | $799.639 | Giù ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $8.742.796 | 3,92% | 92.448 | $-103.986 | Giù ×1 | ||
| IEMG | $7.863.454 | 3,53% | 94.923 | $1.096.418 | Giù ×6 | ||
| SPTS | $4.562.174 | 2,05% | 157.262 | $-4.426.066 | Giù ×1 | ||
| BYLD | $4.527.643 | 2,03% | 199.896 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| BYLD | $4.527.643 | 199.896 | 2,03% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPTS | Ridotto | -151K | -$4.4M |
| SPY | Ridotto | -1K | +$3.9M |
| VUG | Acquistato di più | +119K | +$1.6M |
| IEFA | Ridotto | -5K | +$1.6M |
| IJR | Ridotto | -2K | +$1.4M |
| IJH | Ridotto | -3K | +$1.4M |
| IEMG | Ridotto | -2K | +$1.1M |
| VTV | Ridotto | -1K | +$980K |
| GSEW | Ridotto | -2K | +$800K |
| AGG | Ridotto | -2K | -$315K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SHY | 31 Marzo 2025 | 115.533 | $9.471.358 | |
| RSP | 30 Settembre 2025 | 47.048 | $8.550.564 | Non più monitorato |
| VBK | 31 Marzo 2025 | 10.838 | $3.035.290 | Non più monitorato |