MTC Wealth Management LLC

CIK 1821455 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +5.9% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli88,47%

Peso dei primi 25 titoli100,00%

Posizioni superiori all'1%14

Numero effettivo di posizioni8,9

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 3,33% Acquisti stimati $14.782.583 · vendite $7.213.130

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 93,3% ancora detenuto

Nuove posizioni1

Aumentato1

Diminuito12

Chiuso1

Valore del portafoglio $222.9M #6.154 di 9.337 per valore 13F · top 65.9%

Posizioni 14

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Altro/Non mappato 100,0%

Portafoglio completo 14 posizioni

					Sequenza
AGG iShares Trust	$44.275.551	19,86%	447.318	$-315.276	Giù ×1
SPY SPY	$37.101.132	16,64%	49.682	$3.941.548	Giù ×5
IEFA iShares Trust	$33.061.865	14,83%	342.326	$1.608.494	Giù ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$13.326.890	5,98%	254.281	$-97.967	Giù ×1
LQD iShares Trust	$13.228.284	5,93%	121.283	$-37.088	Giù ×1
IJH iShares Trust	$12.974.495	5,82%	168.260	$1.389.008	Giù ×5
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$12.369.068	5,55%	143.593	$1.649.040	Su ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$11.888.667	5,33%	54.553	$980.066	Giù ×6
IJR iShares Trust	$9.770.139	4,38%	65.876	$1.390.167	Giù ×1
GSEW Goldman Sachs ETF Trust	$9.227.820	4,14%	97.732	$799.639	Giù ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$8.742.796	3,92%	92.448	$-103.986	Giù ×1
IEMG iShares, Inc.	$7.863.454	3,53%	94.923	$1.096.418	Giù ×6
SPTS SPDR SERIES TRUST	$4.562.174	2,05%	157.262	$-4.426.066	Giù ×1
BYLD iShares Trust	$4.527.643	2,03%	199.896		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
BYLD	$4.527.643	199.896	2,03%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
SPTS	Ridotto	-151K	-$4.4M
SPY	Ridotto	-1K	+$3.9M
VUG	Acquistato di più	+119K	+$1.6M
IEFA	Ridotto	-5K	+$1.6M
IJR	Ridotto	-2K	+$1.4M
IJH	Ridotto	-3K	+$1.4M
IEMG	Ridotto	-2K	+$1.1M
VTV	Ridotto	-1K	+$980K
GSEW	Ridotto	-2K	+$800K
AGG	Ridotto	-2K	-$315K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
RSP	30 Settembre 2025	47.048	$8.550.564	11,3%