Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 -58.4%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -95.4%

Annualizzato: -50.5% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 98,8% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Industrials 20,3%
Financials 6,8%
Altro/Non mappato 72,9%

Portafoglio completo 4 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
Emittente sconosciuto (CUSIP: G2R11M108) $314.115.039 70,13% 6.402.671 Su ×1
EVTL Vertical Aerospace Ltd. Ordinary Shares $90.757.678 20,26% 52.159.585 $-30.040.005 Giù ×1
VRM Vroom, Inc. - Common Stock $30.667.914 6,85% 3.982.846 $-22.136.197 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 35953D401) $12.387.478 2,77% 1.346.465 $11.544.970 Su ×1

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: G2R11M108) $314.115.039 6.402.671 70,13%

Principali variazioni (QoQ)

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TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
EVTL Ridotto -2.5M -$30.0M
VRM Acquistato di più +16K -$22.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
LAZRQ 31 Dicembre 2025 769.092 $1.468.966 Non più monitorato