NEPC LLC

CIK 1424799 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +6.7% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli75,08%

Peso dei primi 25 titoli97,50%

Posizioni superiori all'1%17

Numero effettivo di posizioni14,2

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,63% Acquisti stimati $225.055.236 · vendite $84.527.524

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 91,4% ancora detenuto

Nuove posizioni2

Aumentato16

Diminuito16

Chiuso1

Valore del portafoglio $5.4B #827 di 9.337 per valore 13F · top 8.9%

Posizioni 53

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Altro/Non mappato 100,0%

Portafoglio completo 53 posizioni

					Sequenza
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$646.902.905	12,07%	941.895	$62.406.982	Giù ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$613.189.442	11,44%	7.419.110	$84.353.142	Su ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$499.904.571	9,33%	8.475.832	$15.296.378	Su ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$494.278.673	9,22%	6.254.317	$13.461.177	Su ×3
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$488.942.034	9,12%	8.860.856	$23.790.371	Su ×6
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF	$379.656.115	7,08%	4.943.439	$19.872.519	Su ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$306.303.394	5,72%	4.298.995	$18.751.891	Giù ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$220.526.031	4,12%	8.321.737	$9.043.429	Su ×3
USHY iShares Trust	$193.644.549	3,61%	5.230.809	$941.545
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$180.109.501	3,36%	3.017.415	$17.018.220
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$177.573.424	3,31%	2.299.200	$-2.853.522	Giù ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$148.978.716	2,78%	605.088	$20.037.813	Giù ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$141.282.493	2,64%	648.293	$2.977.189	Giù ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$125.671.905	2,35%	800.713	$3.696.626	Giù ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$116.010.002	2,16%	1.993.299	$-677.721
SHYG iShares Trust	$111.635.122	2,08%	2.632.283	$263.228
REET iShares Trust	$57.450.042	1,07%	2.080.016	$5.137.640
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$52.742.822	0,98%	664.100	$4.874.184	Su ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF	$52.059.422	0,97%	781.673	$-312.669
BCI abrdn ETFs	$51.570.505	0,96%	2.308.438	$-4.501.454
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS	$49.252.746	0,92%	731.730	$-5.385.533
SPBO SPDR SERIES TRUST	$48.471.361	0,90%	1.669.124	$27.447.051	Su ×2
SPY SPY	$24.828.609	0,46%	33.248	$-1.201.250	Giù ×3
IEFA iShares Trust	$24.452.897	0,46%	253.188	$1.533.417	Su ×6
IWV iShares Trust	$19.627.618	0,37%	46.031	$2.564.847
SPHY SPDR SERIES TRUST	$17.595.377	0,33%	750.656	$9.894.367	Su ×2
IEMG iShares, Inc.	$15.208.513	0,28%	183.589	$2.403.250	Su ×1
IWM iShares Trust	$13.687.601	0,26%	45.557	$1.058.449	Giù ×1
TOV EA Series Trust	$12.750.713	0,24%	404.606	$966.192	Giù ×1
EFA iShares Trust	$11.270.253	0,21%	108.493	$-519.581	Giù ×1
IVV iShares Trust	$10.419.307	0,19%	13.913	$1.351.446	Su ×1
HEFA iShares Trust	$9.581.006	0,18%	204.177	$-666.663	Giù ×1
EAGG iShares Trust	$6.196.108	0,12%	130.692	$-18.297
IJH iShares Trust	$5.842.085	0,11%	75.763	$735.804	Su ×4
IJR iShares Trust	$5.025.633	0,09%	33.886	$823.582	Su ×4
EIS iShares, Inc.	$4.410.019	0,08%	36.534	$804.772	Su ×1
ITOT iShares Trust	$4.119.235	0,08%	25.076	$547.660
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$3.293.280	0,06%	65.564	$18.358
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$2.882.495	0,05%	53.260	$231.958
EEM iShares, Inc.	$2.471.722	0,05%	36.131	$-819.429	Giù ×2
IYR iShares Trust	$2.293.059	0,04%	22.426	$182.669	Su ×5
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$2.275.831	0,04%	13.905	$309.386
SUSA iShares Trust	$1.528.033	0,03%	9.903	$219.847
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$1.371.485	0,03%	13.340	$95.914
SNPE DBX ETF Trust	$636.611	0,01%	9.245	$86.071
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$427.075	0,01%	2.768	$-1.159.412	Giù ×1
ITA iShares Trust	$242.420	0,00%	1.000		Su ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$121.890	0,00%	1.387	$11.825	Giù ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$64.887	0,00%	759	$1.580	Giù ×1
AGG iShares Trust	$35.831	0,00%	362		Su ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$34.142	0,00%	675	$466
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND	$26.442	0,00%	261	$-1.574	Giù ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$8.507	0,00%	160	$-8
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
VCIT	$613.189.442	11,44%	su ×3
VCSH	$494.278.673	9,22%	su ×3
VGLT	$488.942.034	9,12%	su ×6
VTC	$379.656.115	7,08%	su ×3
SCHP	$220.526.031	4,12%	su ×3
IEFA	$24.452.897	0,46%	su ×6
IJH	$5.842.085	0,11%	su ×4
IJR	$5.025.633	0,09%	su ×4
IYR	$2.293.059	0,04%	su ×5

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
ITA	$242.420	1.000	0,00%
AGG	$35.831	362	0,00%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VCIT	Acquistato di più	+1.0M	+$84.4M
VOO	Ridotto	-36K	+$62.4M
SPBO	Acquistato di più	+945K	+$27.4M
VGLT	Acquistato di più	+458K	+$23.8M
VXF	Ridotto	-21K	+$20.0M
VTC	Acquistato di più	+261K	+$19.9M
VEA	Ridotto	-188K	+$18.8M
VWO	Solo movimento di prezzo	+0	+$17.0M
VGIT	Acquistato di più	+338K	+$15.3M
VCSH	Acquistato di più	+189K	+$13.5M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
SPYM	30 Settembre 2025	973.556	$70.767.786	15,6%
VO	31 Dicembre 2025	89.095	$26.170.765
PGR	31 Marzo 2026	64.992	$14.799.981	6,1%
IEF	31 Dicembre 2025	116.950	$11.280.997
GOVT	30 Settembre 2025	487.077	$11.193.029
ICLN	30 Settembre 2025	35.461	$464.894