Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q2 2025–Q2 2026 +49.0%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +21.7%
Rendimento in eccesso +27.3%

Annualizzato: +49.0% · S&P 500: +21.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 98,0% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Energy 64,9%
Financials 17,0%
Communication Services 3,8%
Consumer Discretionary 3,0%
Healthcare 1,8%
Altro/Non mappato 9,5%

Portafoglio completo 12 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
VAL Valaris Limited Common Shares $283.559.773 40,46% 3.905.782 $-186.245.848 Giù ×1
XPRO Expro Group Holdings N.V. Common Stock $171.107.334 24,41% 11.584.789 $-36.852.609 Giù ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $119.402.777 17,04% 11.371.693 $28.028.858 Su ×2
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $32.024.004 4,57% 2.872.108 $-2.582.121 Su ×1
IHRT iHeartMedia, Inc. - Class A Common Stock $26.598.000 3,79% 6.200.000 $12.346.852 Su ×1
SABR Sabre Corporation - Common Stock $21.270.095 3,03% 10.177.079 $6.513.330
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $16.047.390 2,29% 3.301.932 $-33.019
EBS Emergent BioSolutions Inc. Common Stock $9.329.772 1,33% 1.113.338 $89.067
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $9.162.581 1,31% 1.070.395 $42.816
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock $5.615.543 0,80% 578.922 $63.681
EVV CUSIP: 27828H105 $3.658.076 0,52% 390.403 $-31.232
CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock $3.130.377 0,45% 91.773 $1.630.806

Principali variazioni (QoQ)

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TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
VAL Ridotto -886K -$186.2M
XPRO Ridotto -360K -$36.9M
FSK Acquistato di più +2.4M +$28.0M
IHRT Acquistato di più +1.3M +$12.3M
SABR Solo movimento di prezzo +0 +$6.5M
FSSL Acquistato di più +106K -$2.6M
CTEV Solo movimento di prezzo +0 +$1.6M
EBS Solo movimento di prezzo +0 +$89K
DSU Solo movimento di prezzo +0 +$64K
HYT Solo movimento di prezzo +0 +$43K

Posizioni chiuse

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Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
BRW 31 Dicembre 2025 79.343 $616.495 -15,0%
CMLS 30 Giugno 2025 531.813 $235.061 Non più monitorato