Oak Root LLC
CIK 2027377 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $906.3M
- Posizioni
- 10
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#2.411 di 8.643 per valore 13F · top 27.9%
Valore portafoglio QoQ: +10.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 100,00%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 9
- Numero effettivo di posizioni
- 4,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 3,14% Acquisti stimati $27.082.915 · vendite $35.533.719
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 66,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 0
- Aumentato
- 3
- Diminuito
- 4
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Portafoglio completo 10 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $372.193.948 | 41,07% | 2.905.949 | $49.110.538 | |||
| AVLC | $180.704.901 | 19,94% | 2.008.725 | $-1.650.589 | Giù ×6 | ||
| AVDE | $127.294.466 | 14,05% | 1.427.068 | $6.222.017 | |||
| AVEM | $103.771.714 | 11,45% | 1.075.466 | $17.110.664 | |||
| VOO | $37.444.194 | 4,13% | 54.519 | $5.206.371 | Su ×2 | ||
| VUG | $28.468.581 | 3,14% | 330.492 | $6.453.055 | Su ×2 | ||
| VTV | $27.336.267 | 3,02% | 125.436 | $5.035.194 | Su ×1 | ||
| IDEV | $15.249.015 | 1,68% | 171.318 | $-3.263.077 | Giù ×1 | ||
| IEMG | $12.182.368 | 1,34% | 147.059 | $1.730.121 | Giù ×6 | ||
| VXF | $1.620.800 | 0,18% | 6.583 | $264.372 | Giù ×5 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| AVUS | Solo movimento di prezzo | +0 | +$49.1M |
| AVEM | Solo movimento di prezzo | +0 | +$17.1M |
| VUG | Acquistato di più | +280K | +$6.5M |
| AVDE | Solo movimento di prezzo | +0 | +$6.2M |
| VOO | Acquistato di più | +569 | +$5.2M |
| VTV | Acquistato di più | +12K | +$5.0M |
| IDEV | Ridotto | -50K | -$3.3M |
| IEMG | Ridotto | -3K | +$1.7M |
| AVLC | Ridotto | -343K | -$1.7M |
| VXF | Ridotto | -8 | +$264K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| VIGI | 31 Marzo 2026 | 47.267 | $4.322.567 | |
| RSP | 31 Marzo 2025 | 14.830 | $2.598.661 | Non più monitorato |
| SCZ | 30 Giugno 2025 | 35.448 | $2.252.011 | |
| SLYG | 30 Giugno 2025 | 25.994 | $2.157.502 | Non più monitorato |
| MDYG | 30 Giugno 2025 | 27.030 | $2.147.804 | Non più monitorato |