Occam Crest Management LP
CIK 2085909 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $184.4M
- Posizioni
- 33
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +12.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 69,07%
- Peso dei primi 25 titoli
- 98,94%
- Posizioni superiori all'1%
- 21
- Numero effettivo di posizioni
- 15,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 19,34% Acquisti stimati $33.674.562 · vendite $39.893.143
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q3 2025–Q2 2026 · 62,3% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 13
- Aumentato
- 4
- Diminuito
- 15
- Chiuso
- 11
Esposizione notional put: 0,9% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +33.3% · S&P 500: +17.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 98,6% · Opzioni escluse: 4,5%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 33 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock | $22.729.000 | 12,33% | 425.000 | $3.561.060 | Giù ×1 | ||
| PGEN Precigen, Inc. - Common Stock | $19.652.378 | 10,66% | 3.605.941 | $3.131.151 | Giù ×1 | ||
| NESR National Energy Services Reunited Corp - Ordinary Shares | $16.073.424 | 8,72% | 658.477 | $1.612.413 | Giù ×3 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $14.802.750 | 8,03% | 75.000 | $-1.122.250 | Su ×1 | ||
| SANM Sanmina Corporation - Common Stock | $12.944.150 | 7,02% | 79.000 | $5.036.110 | Su ×2 | ||
| FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock | $11.285.387 | 6,12% | 201.345 | $1.737.160 | Giù ×1 | ||
| LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock | $7.961.775 | 4,32% | 515.659 | $1.369.510 | Su ×2 | ||
| CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares | $7.739.000 | 4,20% | 710.000 | Su ×1 | |||
| NVCT Nuvectis Pharma, Inc. - Common Stock | $7.389.371 | 4,01% | 357.147 | $4.242.125 | Giù ×1 | ||
| AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock | $6.777.116 | 3,68% | 29.800 | $926.658 | Giù ×2 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $6.682.875 | 3,62% | 35.500 | $1.272.615 | Giù ×1 | ||
| EVER EverQuote, Inc. - Class A Common Stock | $5.848.699 | 3,17% | 217.991 | $4.460.899 | Su ×1 | ||
| HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock | $5.461.987 | 2,96% | 106.223 | $1.306.543 | |||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $5.339.700 | 2,90% | 30.000 | Su ×1 | |||
| NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock | $5.096.850 | 2,76% | 55.000 | $-2.136.150 | Giù ×1 | ||
| GEL Genesis Energy, L.P. Common Units | $4.648.800 | 2,52% | 312.000 | $-1.270.760 | Giù ×2 | ||
| FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock | $4.082.400 | 2,21% | 1.080.000 | $-1.302.200 | Giù ×1 | ||
| BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock | $3.981.600 | 2,16% | 240.000 | $-1.695.260 | Giù ×1 | ||
| MGNI Magnite, Inc. - Common Stock | $3.847.350 | 2,09% | 195.000 | Su ×1 | |||
| SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock | $3.608.800 | 1,96% | 52.000 | Su ×1 | |||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $2.405.480 | 1,30% | 35.500 | $-846.555 | Giù ×1 | ||
| AIOT PowerFleet, Inc. - Common Stock | $1.400.000 | 0,76% | 350.000 | ||||
| IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock | $1.129.309 | 0,61% | 278.498 | $-1.743.357 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 464287955) | $833.700 | 0,45% | 300 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 67080T908) | $715.000 | 0,39% | 1.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 464287954) | $471.875 | 0,26% | 1.250 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| SLQT SelectQuote, Inc. Common Stock | $381.865 | 0,21% | 550.000 | $-877.135 | Giù ×3 | ||
| IWF | $350.000 | 0,19% | 500 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 91232N907) | $346.188 | 0,19% | 145 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 55955D900) | $135.000 | 0,07% | 900 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 74017N905) | $131.250 | 0,07% | 2.500 | Opzione Call | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 75734B900) | $90.900 | 0,05% | 40 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| FCRSWS | $42.517 | 0,02% | 64.225 | $-2.572.725 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| CMPS | $7.739.000 | 710.000 | 4,20% |
| RDDT | $5.339.700 | 30.000 | 2,90% |
| MGNI | $3.847.350 | 195.000 | 2,09% |
| SPSC | $3.608.800 | 52.000 | 1,96% |
| AIOT | $1.400.000 | 350.000 | 0,76% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 464287955) | $833.700 | 300 | 0,45% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 67080T908) | $715.000 | 1.000 | 0,39% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 464287954) | $471.875 | 1.250 | 0,26% |
| IWF | $350.000 | 500 | 0,19% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 91232N907) | $346.188 | 145 | 0,19% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 55955D900) | $135.000 | 900 | 0,07% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 74017N905) | $131.250 | 2.500 | 0,07% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 75734B900) | $90.900 | 40 | 0,05% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SANM | Acquistato di più | +18K | +$5.0M |
| EVER | Acquistato di più | +128K | +$4.5M |
| NVCT | Ridotto | -50K | +$4.2M |
| TGTX | Ridotto | -152K | +$3.6M |
| PGEN | Ridotto | -663K | +$3.1M |
| NXT | Ridotto | -5K | -$2.1M |
| IMRX | Ridotto | -267K | -$1.7M |
| FOUR | Ridotto | -17K | +$1.7M |
| BMNR | Ridotto | -47K | -$1.7M |
| NESR | Ridotto | -15K | +$1.6M |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| CCO | 30 Giugno 2026 | 2.312.970 | $5.481.739 | -2,1% |
| TALK | 30 Giugno 2026 | 770.000 | $3.984.750 | 1,0% |
| WLK | 30 Giugno 2026 | 29.256 | $3.417.686 | 8,1% |
| ORBS | 31 Marzo 2026 | 1.780.822 | $3.080.822 | -17,2% |
| DBRG | 31 Dicembre 2025 | 220.003 | $2.574.035 | 3,7% |
| IWM | 30 Giugno 2026 | 600 | $1.948.200 | Non più monitorato |
| TOL | 31 Marzo 2026 | 11.000 | $1.487.420 | 6,6% |
| DOCS | 30 Giugno 2026 | 52.000 | $1.211.600 | 24,0% |
| GHRS | 30 Giugno 2026 | 80.000 | $1.124.800 | 9,3% |
| AIOT | 31 Marzo 2026 | 197.000 | $1.048.040 | -2,4% |
| VENU | 31 Dicembre 2025 | 60.000 | $768.600 | Non più monitorato |
| CPAY | 30 Giugno 2026 | 2.500 | $727.475 | 22,8% |
| FCRS | 31 Marzo 2026 | 50.000 | $505.000 | 1,7% |
| VEXC | 30 Giugno 2026 | 450 | $400.500 | Non più monitorato |
| USO | 30 Giugno 2026 | 3.000 | $381.750 | Non più monitorato |
| VEU | 30 Giugno 2026 | 350 | $348.250 | Non più monitorato |
| FLEX | 30 Giugno 2026 | 3.000 | $196.380 | -31,4% |