Omega Fund Management, LLC
CIK 1637359 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $185.7M
- Posizioni
- 10
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +13.8% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 100,00%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 8
- Numero effettivo di posizioni
- 5,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,03% Acquisti stimati $54.128 · vendite $18.833.101
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 58,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 0
- Diminuito
- 1
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +3.0% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 99,1% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 10 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAX Bicara Therapeutics Inc. - Common Stock | $54.099.634 | 29,14% | 1.822.150 | $6.519.770 | Giù ×1 | ||
| NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock | $45.900.586 | 24,72% | 8.081.089 | $11.232.714 | |||
| KMTS Kestra Medical Technologies, Ltd. - Common Stock | $26.003.471 | 14,00% | 1.022.149 | $5.632.041 | |||
| BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. - Common Stock | $25.067.217 | 13,50% | 3.289.661 | $-4.375.249 | |||
| BBNX Beta Bionics, Inc. - Common Stock | $20.624.588 | 11,11% | 1.316.183 | $7.436.434 | |||
| ALMS Alumis Inc. - Common Stock | $6.788.916 | 3,66% | 241.255 | $1.474.068 | |||
| SANA Sana Biotechnology, Inc. - Common Stock | $2.944.688 | 1,59% | 843.750 | $514.688 | |||
| IMA ImageneBio, Inc. - Common Stock | $2.686.630 | 1,45% | 455.361 | $409.825 | |||
| ENGN enGene Holdings Inc. - Common Stock | $1.516.098 | 0,82% | 876.357 | $-4.451.893 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 67613T104) | $54.128 | 0,03% | 2.893 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 67613T104) | $54.128 | 2.893 | 0,03% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| NUVB | Solo movimento di prezzo | +0 | +$11.2M |
| BBNX | Solo movimento di prezzo | +0 | +$7.4M |
| BCAX | Ridotto | -570K | +$6.5M |
| KMTS | Solo movimento di prezzo | +0 | +$5.6M |
| ENGN | Solo movimento di prezzo | +0 | -$4.5M |
| BBOT | Solo movimento di prezzo | +0 | -$4.4M |
| ALMS | Solo movimento di prezzo | +0 | +$1.5M |
| SANA | Solo movimento di prezzo | +0 | +$515K |
| IMA | Solo movimento di prezzo | +0 | +$410K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| UPB | 31 Marzo 2026 | 1.326.293 | $36.008.855 | -19,0% |
| LXEO | 30 Settembre 2025 | 1.184.636 | $4.762.237 | -21,5% |
| IKNA | 30 Settembre 2025 | 2.249.123 | $3.013.825 | Non più monitorato |
| REPL | 30 Giugno 2026 | 248.672 | $1.909.801 | 28,7% |
| IMUX | 30 Settembre 2025 | 1.788.160 | $1.248.136 | 1776,4% |
| ENGNW | 31 Dicembre 2025 | 89.702 | $63.438 | |
| SYRS | 31 Marzo 2025 | 251.270 | $57.792 | Non più monitorato |