One William Street Capital Management, L.P.
CIK 1534300 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $242.5M
- Posizioni
- 15
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: -79.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 98,48%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 6
- Numero effettivo di posizioni
- 2,9
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 4,98% Acquisti stimati $35.370.931 · vendite $941.505.004
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 60,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 2
- Aumentato
- 2
- Diminuito
- 5
- Chiuso
- 1
Esposizione notional put: 52,9% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 15 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYG | $119.955.000 | 49,47% | 1.500.000 | Opzione Put | $-899.678.004 | Giù ×1 | |
| HYG | $71.973.000 | 29,68% | 900.000 | Opzione Call | $32.193.000 | Su ×1 | |
| BKLN | $15.704.801 | 6,48% | 770.977 | $907.551 | Su ×1 | ||
| TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock | $8.955.900 | 3,69% | 1.070.000 | $599.200 | |||
| IWM | $8.262.375 | 3,41% | 27.500 | Opzione Put | $-2.277.625 | Giù ×1 | |
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $5.926.005 | 2,44% | 71.700 | $-7.170 | |||
| FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock | $2.330.640 | 0,96% | 156.000 | $-2.937.360 | Giù ×1 | ||
| ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc | $2.136.000 | 0,88% | 200.000 | $24.000 | |||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $1.867.320 | 0,77% | 114.000 | $-95.760 | |||
| BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock | $1.695.000 | 0,70% | 100.000 | $-220.000 | |||
| KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock | $1.381.680 | 0,57% | 202.000 | Su ×1 | |||
| SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest | $1.064.700 | 0,44% | 630.000 | Su ×1 | |||
| CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock | $617.138 | 0,25% | 20.585 | $-3.908.147 | Giù ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $603.335 | 0,25% | 38.307 | $-1.652.967 | Giù ×1 | ||
| NFE New Fortress Energy Inc. - Class A Common Stock | $15.455 | 0,01% | 42.564 | $-9.658 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| HYG | Acquistato di più | +400K | +$32.2M |
| FLG | Ridotto | -244K | -$2.9M |
| IWM | Ridotto | -15K | -$2.3M |
| RKT | Ridotto | -120K | -$1.7M |
| BKLN | Acquistato di più | +46K | +$908K |
| TRTX | Solo movimento di prezzo | +0 | +$599K |
| BXMT | Solo movimento di prezzo | +0 | -$220K |
| STWD | Solo movimento di prezzo | +0 | -$96K |
| ARI | Solo movimento di prezzo | +0 | +$24K |
| NFE | Solo movimento di prezzo | +0 | -$10K |
2 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 31 Marzo 2025 | 448.100 | $99.012.176 | Non più monitorato |
| IYR | 31 Marzo 2025 | 852.700 | $79.352.262 | Non più monitorato |
| RSP | 31 Marzo 2026 | 150.000 | $28.734.000 | Non più monitorato |
| SPY | 30 Settembre 2025 | 35.000 | $21.624.750 | Non più monitorato |
| SPY | 30 Giugno 2026 | 32.500 | $21.136.050 | Non più monitorato |
| BKLN | 30 Settembre 2025 | 500.000 | $10.460.000 | Non più monitorato |
| BKLN | 31 Marzo 2025 | 390.830 | $8.234.788 | Non più monitorato |
| VCIT | 31 Dicembre 2025 | 71.700 | $6.030.687 | |
| HOUS | 31 Dicembre 2025 | 268.996 | $2.848.668 | Non più monitorato |
| GSBD | 31 Marzo 2026 | 80.000 | $742.400 | 11,0% |
| ADAM | 31 Dicembre 2025 | 92.182 | $642.509 | 36,6% |