Performance vs S&P 500

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Monitorato Q1 2025–Q3 2025 -21.7%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +21.3%
Rendimento in eccesso -42.9%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

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Technology 92,4%
Health Care 7,6%

Portafoglio completo 3 posizioni

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Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $23.371.376 64,46% 3.498.709 $-5.737.883
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $10.128.870 27,94% 191.219 $-2.186.421 Giù ×1
OWLT Owlet, Inc. Class A Common Stock $2.756.739 7,60% 325.471 $22.783

Principali variazioni (QoQ)

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TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
WEAV Solo movimento di prezzo +0 -$5.7M
BILL Ridotto -75K -$2.2M
OWLT Solo movimento di prezzo +0 +$23K

Posizioni chiuse

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Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
RCAT 30 Settembre 2025 115.045 $837.528 -38,2%