PhiloSmith Capital Corp
Valore portafoglio QoQ: +5.0% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,48% Acquisti stimati $1.852.892 · vendite $1.736.624
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 88,5% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: -1.3% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 23 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGA | $35.065.985 | 9,52% | 164.900 | $1.216.257 | Giù ×1 | ||
| RNR | $34.279.074 | 9,31% | 108.170 | $1.949.367 | Giù ×1 | ||
| PRI | $33.421.920 | 9,08% | 117.600 | $3.815.184 | Giù ×1 | ||
| AFL | $31.247.125 | 8,49% | 266.500 | $1.866.787 | Giù ×1 | ||
| CB | $29.508.084 | 8,01% | 86.600 | $1.152.173 | Giù ×1 | ||
| ACGL | $27.765.954 | 7,54% | 286.070 | $162.109 | Giù ×1 | ||
| AIG | $25.191.140 | 6,84% | 338.000 | $-356.235 | Giù ×1 | ||
| BRO | $24.136.438 | 6,56% | 376.250 | $1.479.223 | Su ×4 | ||
| AJG | $22.365.857 | 6,07% | 97.425 | $1.200.576 | Giù ×1 | ||
| AMP | $22.318.674 | 6,06% | 48.650 | $609.734 | Giù ×1 | ||
| RJF | $20.060.358 | 5,45% | 131.950 | $839.486 | Giù ×1 | ||
| WRB | $18.294.143 | 4,97% | 259.381 | $1.036.090 | Giù ×1 | ||
| RLI | $12.935.857 | 3,51% | 218.992 | $398.921 | Giù ×1 | ||
| LMND | $11.224.378 | 3,05% | 172.550 | $365.068 | Giù ×1 | ||
| FAF | $9.125.900 | 2,48% | 133.050 | $1.074.170 | Giù ×1 | ||
| FNF | $6.272.280 | 1,70% | 133.000 | $80.550 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: G4593F138) | $1.890.954 | 0,51% | 77.308 | $290.319 | Giù ×1 | ||
| JPM | $1.522.085 | 0,41% | 4.650 | $95.409 | Giù ×1 | ||
| SKWD | $875.250 | 0,24% | 15.000 | $220.050 | |||
| SIGI | $291.030 | 0,08% | 3.000 | $64.860 | |||
| SAFT | $276.982 | 0,08% | 3.700 | $8.214 | |||
| DGICA | $97.921 | 0,03% | 5.192 | $8.722 | |||
| AXS | $5.372 | 0,00% | 50 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| BRO | $24.136.438 | 6,56% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| AXS | $5.372 | 50 | 0,00% |
Principali variazioni (QoQ)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.