Performance vs S&P 500

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Monitorato Q1 2025–Q2 2026 -13.3%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -50.3%

Annualizzato: -10.8% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

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Industrials 69,7%
Energy 30,3%

Portafoglio completo 3 posizioni

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Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $325.081.287 69,74% 4.639.379 $12.015.992
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $84.975.031 18,23% 17.377.307 $-73.568.955 Giù ×2
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $56.074.853 12,03% 18.206.121 $-244.690.266

Principali variazioni (QoQ)

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TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
RIG Ridotto -6.5M -$73.6M
NMM Solo movimento di prezzo +0 +$12.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

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Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
TDW 31 Dicembre 2025 608.448 $32.448.532 63,2%