Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +3.1%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -33.9%

Annualizzato: +2.5% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 99,6% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

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Materials 78,6%
Financials 21,4%

Portafoglio completo 2 posizioni

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Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares $25.174.917 78,62% 5.311.164 $3.664.703
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $6.847.560 21,38% 2.990.201 $-3.976.968

Principali variazioni (QoQ)

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TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
UWMC Solo movimento di prezzo +0 -$4.0M
AMBP Solo movimento di prezzo +0 +$3.7M

Posizioni chiuse

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Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
UWMCWS 31 Dicembre 2025 2.015.219 $278.100 Non più monitorato