Porter White Investment Advisors, Inc.
CIK 1612457 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $259.7M
- Posizioni
- 40
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.614 di 9.443 per valore 13F · top 59.5%
Valore portafoglio QoQ: +4.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 80,79%
- Peso dei primi 25 titoli
- 96,43%
- Posizioni superiori all'1%
- 17
- Numero effettivo di posizioni
- 5,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,61% Acquisti stimati $4.091.636 · vendite $20.794.713
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 90,9% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 0
- Aumentato
- 24
- Diminuito
- 11
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Portafoglio completo 40 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $93.199.174 | 35,88% | 2.100.973 | $-1.605.411 | Giù ×1 | ||
| DFUV | $48.783.198 | 18,78% | 886.806 | $1.392.071 | Giù ×1 | ||
| AVUV | $15.586.930 | 6,00% | 124.935 | $3.047.868 | Su ×4 | ||
| DFAX | $10.964.779 | 4,22% | 297.632 | $687.992 | Giù ×2 | ||
| AVDV | $10.094.377 | 3,89% | 97.956 | $541.886 | Su ×1 | ||
| DFNM | $8.535.506 | 3,29% | 176.591 | $387.643 | Su ×6 | ||
| DFIC | $6.049.276 | 2,33% | 162.353 | $392.153 | Su ×2 | ||
| DFAT | $5.706.582 | 2,20% | 81.639 | $471.895 | Giù ×4 | ||
| VPU | $5.543.753 | 2,13% | 28.323 | $-123.436 | Giù ×2 | ||
| DFCF | $5.382.906 | 2,07% | 127.527 | $-253.930 | Giù ×2 | ||
| DFIV | $5.119.467 | 1,97% | 94.770 | $98.308 | Giù ×5 | ||
| DFEM | $4.855.621 | 1,87% | 119.479 | $724.857 | Giù ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $4.214.803 | 1,62% | 78.642 | $180.991 | Su ×6 | ||
| DFSD | $4.061.464 | 1,56% | 85.057 | $67.738 | Su ×6 | ||
| DFIP | $4.026.278 | 1,55% | 97.595 | $94.258 | Su ×6 | ||
| DFGR | $2.971.228 | 1,14% | 102.562 | $234.632 | Giù ×1 | ||
| DFLV | $2.614.561 | 1,01% | 66.124 | $237.138 | Giù ×1 | ||
| DFAE | $2.405.937 | 0,93% | 59.834 | $400.482 | Su ×1 | ||
| AVLV | $1.856.762 | 0,71% | 20.357 | $1.415.906 | Su ×1 | ||
| DFSV | $1.670.207 | 0,64% | 43.058 | $188.675 | Su ×4 | ||
| AVUS | $1.522.615 | 0,59% | 11.888 | $200.907 | |||
| DFEV | $1.449.765 | 0,56% | 33.979 | $325.337 | Su ×1 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $1.373.286 | 0,53% | 25.120 | $58.320 | Su ×5 | ||
| DFAR | $1.244.244 | 0,48% | 47.563 | $161.815 | Su ×5 | ||
| LIBD | $1.232.828 | 0,47% | 4.424 | $14.017 | Su ×2 | ||
| DISV | $1.092.083 | 0,42% | 27.214 | $33.479 | Su ×2 | ||
| DUSB | $1.066.759 | 0,41% | 21.007 | $-64.298 | Giù ×2 | ||
| LIAM | $1.017.538 | 0,39% | 4.305 | $1.095 | |||
| VOO | $994.787 | 0,38% | 1.448 | $155.461 | Su ×1 | ||
| DFAS | $910.247 | 0,35% | 11.055 | $123.933 | Su ×1 | ||
| DFAI | $855.518 | 0,33% | 20.740 | $50.181 | Su ×1 | ||
| VEU | $528.832 | 0,20% | 6.314 | $56.867 | Su ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $442.392 | 0,17% | 4.324 | $104.154 | Su ×1 | ||
| DFUS | $398.310 | 0,15% | 4.861 | $53.616 | |||
| FNDC | $389.984 | 0,15% | 8.031 | $19.799 | Su ×1 | ||
| DFAU | $384.480 | 0,15% | 7.438 | $49.802 | Su ×1 | ||
| AVIV | $358.532 | 0,14% | 4.631 | $11.994 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $308.120 | 0,12% | 3.138 | $16.115 | Su ×1 | ||
| AVEM | $307.417 | 0,12% | 3.186 | $50.689 | |||
| EFA | $220.811 | 0,09% | 2.126 | $17.518 | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| AVUV | Acquistato di più | +11K | +$3.0M |
| DFAC | Ridotto | -339K | -$1.6M |
| AVLV | Acquistato di più | +15K | +$1.4M |
| DFUV | Ridotto | -91K | +$1.4M |
| DFEM | Ridotto | -80 | +$725K |
| DFAX | Ridotto | -5K | +$688K |
| AVDV | Acquistato di più | +2K | +$542K |
| DFAT | Ridotto | -2K | +$472K |
| DFAE | Acquistato di più | +607 | +$400K |
| DFIC | Acquistato di più | +3K | +$392K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| LIAK | 30 Settembre 2025 | 2.462 | $488.136 | Non più monitorato |
| LIAG | 30 Settembre 2025 | 2.625 | $484.851 | Non più monitorato |
| LIAV | 30 Settembre 2025 | 1.130 | $271.262 | Non più monitorato |
| DFAW | 31 Marzo 2026 | 3.015 | $223.054 | Non più monitorato |