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CIK 2095919 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $149.8M
- Posizioni
- 36
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.388 di 9.443 per valore 13F · top 78.2%
Valore portafoglio QoQ: +12.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 78,67%
- Peso dei primi 25 titoli
- 97,39%
- Posizioni superiori all'1%
- 20
- Numero effettivo di posizioni
- 12,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,5% Acquisti stimati $7.106.750 · vendite $2.121.470
- Nuove posizioni
- 2
- Aumentato
- 22
- Diminuito
- 10
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Portafoglio completo 36 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUV | $21.227.572 | 14,17% | 170.148 | $2.894.584 | Su ×2 | ||
| DFAC | $21.214.516 | 14,16% | 478.235 | $2.818.343 | Su ×2 | ||
| JMUB | $16.709.098 | 11,15% | 329.861 | $1.844.587 | Su ×2 | ||
| MUNI | $16.706.689 | 11,15% | 317.618 | $1.743.706 | Su ×2 | ||
| IVV | $8.243.116 | 5,50% | 11.007 | $1.285.269 | Su ×2 | ||
| IDEV | $8.130.810 | 5,43% | 91.347 | $938.123 | Su ×2 | ||
| IJH | $7.436.915 | 4,96% | 96.446 | $1.044.764 | Su ×2 | ||
| AVDV | $7.373.608 | 4,92% | 71.554 | $668.513 | Su ×2 | ||
| AVEM | $6.967.728 | 4,65% | 72.212 | $1.232.306 | Su ×2 | ||
| DFAT | $3.857.796 | 2,57% | 55.190 | $183.398 | Giù ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3.733.810 | 2,49% | 70.224 | $176.374 | Su ×2 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $3.181.381 | 2,12% | 59.360 | $190.699 | Su ×2 | ||
| DFEM | $2.672.234 | 1,78% | 65.754 | $342.169 | Giù ×2 | ||
| DFAE | $2.225.767 | 1,49% | 55.354 | $292.495 | Giù ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $2.061.926 | 1,38% | 17.556 | $76.049 | Su ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1.942.879 | 1,30% | 37.071 | $84.300 | Su ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1.927.283 | 1,29% | 20.380 | $74.308 | Su ×1 | ||
| SPDW | $1.918.163 | 1,28% | 38.066 | $133.205 | Giù ×2 | ||
| VEA | $1.790.796 | 1,20% | 25.134 | $180.379 | Su ×2 | ||
| DISV | $1.736.969 | 1,16% | 43.284 | $-25.130 | Giù ×2 | ||
| IJR | $1.271.366 | 0,85% | 8.572 | $205.737 | |||
| VSS | $1.244.136 | 0,83% | 8.064 | $-165.452 | Giù ×1 | ||
| VOO | $1.035.233 | 0,69% | 1.507 | $80.799 | Giù ×2 | ||
| STIP | $724.092 | 0,48% | 7.088 | $30.562 | Su ×2 | ||
| FWD | $590.110 | 0,39% | 3.984 | $-145.275 | Giù ×1 | ||
| VUG | $566.792 | 0,38% | 6.580 | $46.001 | Su ×1 | ||
| CGDV | $486.952 | 0,33% | 9.881 | $67.678 | Su ×1 | ||
| IWN | $475.063 | 0,32% | 2.148 | $67.888 | |||
| NUSC | $363.651 | 0,24% | 6.977 | $75.667 | Su ×1 | ||
| IOO | $352.471 | 0,24% | 2.580 | $41.941 | Su ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $325.013 | 0,22% | 3.161 | $52.377 | Su ×1 | ||
| VTV | $289.687 | 0,19% | 1.329 | $-326.659 | Giù ×2 | ||
| DFSU | $280.389 | 0,19% | 6.013 | $55.535 | Su ×1 | ||
| BLOK | $273.834 | 0,18% | 4.372 | $-45.620 | Giù ×2 | ||
| NULC | $254.350 | 0,17% | 4.698 | ||||
| VBK | $238.164 | 0,16% | 651 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| NULC | $254.350 | 4.698 | 0,17% |
| VBK | $238.164 | 651 | 0,16% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| AVUV | Acquistato di più | +4K | +$2.9M |
| DFAC | Acquistato di più | +5K | +$2.8M |
| JMUB | Acquistato di più | +33K | +$1.8M |
| MUNI | Acquistato di più | +31K | +$1.7M |
| IVV | Acquistato di più | +355 | +$1.3M |
| AVEM | Acquistato di più | +1K | +$1.2M |
| IJH | Acquistato di più | +2K | +$1.0M |
| IDEV | Acquistato di più | +5K | +$938K |
| AVDV | Acquistato di più | +4K | +$669K |
| DFEM | Ridotto | -2K | +$342K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| EDV | 31 Marzo 2026 | 51.631 | $3.356.505 | Non più monitorato |
| GOVT | 31 Marzo 2026 | 86.890 | $2.000.628 | Non più monitorato |
| VCLT | 31 Marzo 2026 | 14.466 | $1.097.269 | |
| JEPI | 30 Giugno 2026 | 6.605 | $374.377 | Non più monitorato |
| VBK | 31 Marzo 2026 | 826 | $249.619 | Non più monitorato |
| NULC | 31 Marzo 2026 | 4.361 | $208.674 | Non più monitorato |