Sage Advisory Services, Ltd.Co.
CIK 1534378 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $203.2M
- Posizioni
- 46
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.412 di 9.443 per valore 13F · top 67.9%
Valore portafoglio QoQ: +11.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 67,27%
- Peso dei primi 25 titoli
- 93,16%
- Posizioni superiori all'1%
- 23
- Numero effettivo di posizioni
- 14,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 9,79% Acquisti stimati $24.439.236 · vendite $18.894.043
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 71,9% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 7
- Aumentato
- 20
- Diminuito
- 13
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Financials
0,1%
Altro/Non mappato
99,9%
Portafoglio completo 46 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $30.456.000 | 14,98% | 40.668 | $9.202.000 | Su ×1 | ||
| SPYG | $27.359.000 | 13,46% | 229.926 | $5.993.000 | Su ×2 | ||
| FLBL | $15.910.000 | 7,83% | 694.133 | $-563.000 | Giù ×1 | ||
| SPDW | $14.615.000 | 7,19% | 290.047 | $1.692.000 | Su ×1 | ||
| JMBS | $11.534.000 | 5,67% | 256.374 | $802.000 | Su ×4 | ||
| PSK | $11.383.000 | 5,60% | 372.859 | $728.000 | Su ×1 | ||
| IEMG | $8.585.000 | 4,22% | 103.630 | $1.184.000 | Giù ×1 | ||
| JSI | $5.744.000 | 2,83% | 112.161 | $389.000 | Su ×2 | ||
| CARY Angel Oak Income ETF | $5.701.000 | 2,81% | 274.360 | $378.000 | Su ×2 | ||
| IHF IHF | $5.428.000 | 2,67% | 98.098 | $1.046.000 | Giù ×1 | ||
| KBE KBE | $5.377.000 | 2,65% | 78.821 | $-1.909.000 | Giù ×1 | ||
| IEFA | $5.206.000 | 2,56% | 53.905 | $-496.000 | Giù ×5 | ||
| HYLB | $4.559.000 | 2,24% | 124.835 | Su ×1 | |||
| RSPN | $4.261.000 | 2,10% | 66.585 | $-1.967.000 | Giù ×1 | ||
| JAAA | $3.914.000 | 1,93% | 77.527 | $169.000 | Su ×2 | ||
| IGV | $3.827.000 | 1,88% | 42.238 | ||||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $3.614.000 | 1,78% | 18.848 | $484.000 | Giù ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3.486.000 | 1,72% | 36.863 | $-612.000 | Giù ×1 | ||
| USHY | $3.223.000 | 1,59% | 87.070 | $-2.199.000 | Giù ×3 | ||
| XLY XLY | $3.049.000 | 1,50% | 25.997 | $338.000 | Su ×1 | ||
| SPEM | $3.011.000 | 1,48% | 58.155 | Su ×1 | |||
| GSY | $2.913.000 | 1,43% | 58.090 | $288.000 | Su ×3 | ||
| JPST | $2.840.000 | 1,40% | 56.161 | $210.000 | Su ×2 | ||
| SRLN | $1.727.000 | 0,85% | 42.865 | $-874.000 | Giù ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1.620.000 | 0,80% | 30.916 | $24.000 | Su ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1.569.000 | 0,77% | 15.262 | $173.000 | Su ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1.333.000 | 0,66% | 12.078 | $0 | |||
| SHYG | $1.215.000 | 0,60% | 28.650 | $3.000 | |||
| EMLC | $1.200.000 | 0,59% | 46.940 | $29.000 | Su ×1 | ||
| SNPE | $1.050.000 | 0,52% | 15.251 | Su ×1 | |||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $914.000 | 0,45% | 10.361 | $103.000 | Giù ×1 | ||
| HYEM | $891.000 | 0,44% | 44.310 | $17.000 | |||
| EFIV | $853.000 | 0,42% | 11.699 | $100.000 | Giù ×2 | ||
| NULV | $763.000 | 0,38% | 15.254 | $73.000 | Su ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $746.000 | 0,37% | 13.639 | $105.000 | Giù ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $539.000 | 0,27% | 6.234 | $31.000 | Su ×1 | ||
| SPYD | $476.000 | 0,23% | 9.987 | $29.000 | Su ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $443.000 | 0,22% | 4.689 | $36.000 | Su ×1 | ||
| HYFI | $278.000 | 0,14% | 7.435 | $1.000 | |||
| JBBB | $272.000 | 0,13% | 5.745 | Su ×1 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $261.000 | 0,13% | 2.707 | $7.000 | |||
| DIVO | $235.000 | 0,12% | 5.146 | $5.000 | Su ×1 | ||
| REM | $229.000 | 0,11% | 10.385 | $6.000 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $228.000 | 0,11% | 4.292 | $18.000 | Su ×1 | ||
| FBP First BanCorp. New Common Stock | $204.000 | 0,10% | 7.834 | Su ×1 | |||
| NUSC | $203.000 | 0,10% | 3.892 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| JMBS | $11.534.000 | 5,67% | su ×4 |
| GSY | $2.913.000 | 1,43% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| HYLB | $4.559.000 | 124.835 | 2,24% |
| IGV | $3.827.000 | 42.238 | 1,88% |
| SPEM | $3.011.000 | 58.155 | 1,48% |
| SNPE | $1.050.000 | 15.251 | 0,52% |
| JBBB | $272.000 | 5.745 | 0,13% |
| FBP | $204.000 | 7.834 | 0,10% |
| NUSC | $203.000 | 3.892 | 0,10% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Acquistato di più | +8K | +$9.2M |
| SPYG | Acquistato di più | +12K | +$6.0M |
| USHY | Ridotto | -60K | -$2.2M |
| RSPN | Ridotto | -42K | -$2.0M |
| KBE | Ridotto | -44K | -$1.9M |
| SPDW | Acquistato di più | +7K | +$1.7M |
| IEMG | Ridotto | -2K | +$1.2M |
| IHF | Ridotto | -7K | +$1.0M |
| SRLN | Ridotto | -22K | -$874K |
| JMBS | Acquistato di più | +19K | +$802K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| COWZ | 30 Giugno 2025 | 171.136 | $9.371.000 | Non più monitorato |
| QUAL | 31 Dicembre 2025 | 38.121 | $7.415.000 | Non più monitorato |
| IJR | 31 Marzo 2026 | 60.625 | $7.286.000 | Non più monitorato |
| IGV | 31 Dicembre 2025 | 57.670 | $6.633.000 | Non più monitorato |
| JQUA | 31 Marzo 2026 | 72.733 | $4.595.000 | Non più monitorato |
| KBE | 30 Settembre 2025 | 79.640 | $4.441.000 | Non più monitorato |
| VLUE | 30 Giugno 2026 | 26.302 | $3.740.000 | Non più monitorato |
| CALF | 31 Marzo 2025 | 71.294 | $3.138.000 | Non più monitorato |
| EEMA | 30 Giugno 2026 | 29.599 | $2.834.000 | |
| XRT | 31 Marzo 2026 | 32.202 | $2.747.000 | Non più monitorato |
| FLCA | 31 Marzo 2026 | 40.473 | $1.955.000 | Non più monitorato |
| EWC | 30 Giugno 2025 | 40.330 | $1.643.000 | Non più monitorato |
| NEAR | 31 Marzo 2025 | 30.265 | $1.528.000 | Non più monitorato |
| ACWI | 31 Marzo 2025 | 8.906 | $1.046.000 | |
| ESGV | 30 Giugno 2026 | 8.302 | $932.000 | Non più monitorato |
| DSTL | 30 Settembre 2025 | 14.198 | $786.000 | Non più monitorato |
| NUSC | 31 Marzo 2026 | 12.969 | $579.000 | Non più monitorato |
| PZA | 31 Marzo 2026 | 19.426 | $450.000 | Non più monitorato |
| ESGU | 30 Giugno 2025 | 3.294 | $402.000 | |
| IGLB | 31 Dicembre 2025 | 6.532 | $337.000 | Non più monitorato |
| JEPI | 31 Marzo 2026 | 4.052 | $232.000 | Non più monitorato |