SEGRA CAPITAL MANAGEMENT, LLC
CIK 1607512 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $495.6M
- Posizioni
- 10
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +99.9% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 100,00%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 9
- Numero effettivo di posizioni
- 3,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 19,06% Acquisti stimati $364.136.202 · vendite $70.870.036
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 34,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 4
- Diminuito
- 1
- Chiuso
- 4
Esposizione notional put: 6,4% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 10 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 98386P102) | $265.774.476 | 53,62% | 14.475.734 | Su ×1 | |||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $46.947.500 | 9,47% | 295.956 | $22.143.050 | Su ×1 | ||
| AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock | $42.123.186 | 8,50% | 2.037.890 | $63.292 | Su ×3 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $31.801.295 | 6,42% | 128.040 | $-2.546.455 | Su ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $31.645.000 | 6,38% | 250.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $24.837.000 | 5,01% | 100.000 | Opzione Call | $-11.465.500 | Giù ×1 | |
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $18.987.800 | 3,83% | 130.000 | Su ×1 | |||
| FLS Flowserve Corporation Common Stock | $16.508.016 | 3,33% | 222.600 | Su ×1 | |||
| NKLR Terra Innovatum Global N.V. - Ordinary shares | $12.876.388 | 2,60% | 2.617.152 | $1.117.050 | Su ×1 | ||
| AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock | $4.134.000 | 0,83% | 200.000 | Opzione Call | $-1.082.000 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| AMTM | $42.123.186 | 8,50% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| DNN | 30 Settembre 2025 | 33.901.398 | $61.700.544 | Non più monitorato |
| CCJ | 30 Settembre 2025 | 635.000 | $47.136.050 | 13,6% |
| BWXT | 30 Settembre 2025 | 250.000 | $36.015.000 | -13,3% |
| GEV | 30 Giugno 2026 | 40.000 | $34.916.000 | -17,3% |
| NXE | 30 Giugno 2026 | 2.000.000 | $23.200.000 | 10,3% |
| UEC | 30 Settembre 2025 | 3.190.107 | $21.692.728 | Non più monitorato |
| EU | 30 Settembre 2025 | 3.770.728 | $10.784.282 | -66,8% |
| GEV | 30 Giugno 2025 | 32.201 | $9.830.321 | 83,6% |
| FRMI | 30 Giugno 2026 | 500.000 | $2.920.000 | -37,2% |
| URG | 30 Giugno 2026 | 1.599.286 | $2.382.936 | Non più monitorato |