Sensible Financial Planning & Management, LLC.
CIK 1567738 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $550.7M
- Posizioni
- 31
- Aggiornato al
- 30 Settembre 2025 Dati aggiornati al Q3 2025
#3.548 di 9.443 per valore 13F · top 37.6%
Valore portafoglio QoQ: +4.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 82,05%
- Peso dei primi 25 titoli
- 98,77%
- Posizioni superiori all'1%
- 18
- Numero effettivo di posizioni
- 10,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q3 2025: 1,29% Acquisti stimati $15.890.273 · vendite $6.924.294
Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q3 2025 · 83,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 0
- Aumentato
- 15
- Diminuito
- 15
- Chiuso
- 6
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Materials
0,3%
Altro/Non mappato
99,7%
Portafoglio completo 31 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHP | $83.236.646 | 15,12% | 3.088.558 | $2.609.808 | Su ×3 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $82.959.090 | 15,07% | 1.677.297 | $3.494.621 | Su ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $75.747.197 | 13,76% | 796.082 | $6.444.347 | Su ×3 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $73.521.932 | 13,35% | 1.407.927 | $1.895.547 | Su ×1 | ||
| VOO | $27.567.489 | 5,01% | 45.017 | $3.289.339 | Su ×3 | ||
| VTI | $26.065.715 | 4,73% | 79.427 | $1.929.273 | Su ×1 | ||
| STIP | $22.980.587 | 4,17% | 222.335 | $393.402 | Su ×3 | ||
| MTUM | $22.590.182 | 4,10% | 88.088 | $534.396 | Giù ×3 | ||
| SPYX | $21.673.408 | 3,94% | 395.140 | $2.037.009 | Su ×1 | ||
| MGC | $15.468.000 | 2,81% | 63.370 | $576.046 | Giù ×1 | ||
| SCHX | $13.045.590 | 2,37% | 495.277 | $648.699 | Giù ×1 | ||
| VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $11.520.998 | 2,09% | 146.989 | $412.466 | Su ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $11.287.306 | 2,05% | 240.360 | $113.897 | Giù ×2 | ||
| DFIP | $8.200.284 | 1,49% | 194.181 | $1.072.119 | Su ×1 | ||
| SPDW | $7.417.031 | 1,35% | 173.336 | $264.852 | Giù ×3 | ||
| SCHH | $6.949.711 | 1,26% | 322.193 | $-115.641 | Giù ×2 | ||
| VUG | $6.463.225 | 1,17% | 13.476 | $551.839 | Giù ×1 | ||
| VEA | $5.673.938 | 1,03% | 94.692 | $185.192 | Giù ×2 | ||
| VB | $5.121.857 | 0,93% | 20.143 | $246.374 | Giù ×1 | ||
| VWO | $3.330.059 | 0,60% | 61.463 | $312.950 | Su ×1 | ||
| VO | $3.138.384 | 0,57% | 10.684 | $76.484 | Giù ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2.945.101 | 0,53% | 20.227 | $456.347 | Su ×3 | ||
| VNQ | $2.741.647 | 0,50% | 29.990 | $-27.865 | Giù ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2.243.282 | 0,41% | 44.307 | $-102.880 | Giù ×3 | ||
| VTV | $1.988.650 | 0,36% | 10.664 | $140.908 | Su ×2 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $1.950.856 | 0,35% | 28.004 | $343.307 | Su ×1 | ||
| CBT Cabot Corporation Common Stock | $1.899.653 | 0,34% | 24.979 | $2.678 | Giù ×3 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1.001.395 | 0,18% | 10.770 | $5.432 | Giù ×3 | ||
| DFAT | $920.766 | 0,17% | 15.818 | $24.652 | Giù ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $540.362 | 0,10% | 12.445 | $98.798 | Su ×1 | ||
| DFAI | $460.996 | 0,08% | 12.682 | $22.574 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| MBB | Acquistato di più | +58K | +$6.4M |
| BNDX | Acquistato di più | +72K | +$3.5M |
| VOO | Acquistato di più | +2K | +$3.3M |
| SCHP | Acquistato di più | +67K | +$2.6M |
| SPYX | Acquistato di più | +10K | +$2.0M |
| VTI | Acquistato di più | +13 | +$1.9M |
| USIG | Acquistato di più | +16K | +$1.9M |
| DFIP | Acquistato di più | +24K | +$1.1M |
| SCHX | Ridotto | -12K | +$649K |
| MGC | Ridotto | -3K | +$576K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 30 Settembre 2025 | 26.189 | $843.548 | |
| AGGA | 30 Settembre 2025 | 29.407 | $742.145 | |
| EFAX | 30 Settembre 2025 | 13.872 | $656.977 | Non più monitorato |
| GQQQ | 30 Settembre 2025 | 22.153 | $599.656 | |
| SPTI | 30 Settembre 2025 | 20.577 | $592.001 | Non più monitorato |
| DMBS | 30 Settembre 2025 | 10.086 | $494.921 | Non più monitorato |