Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +10.6%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -26.4%

Annualizzato: +8.4% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Financials 75,6%
Consumer Discretionary 24,4%

Portafoglio completo 2 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
VEL Velocity Financial, Inc. Common Stock $246.498.281 75,64% 13.353.103 $4.940.648
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $79.370.532 24,36% 2.185.312 $3.326.727 Su ×1

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
VEL Solo movimento di prezzo +0 +$4.9M
LAUR Acquistato di più +3K +$3.3M