SoftVest Advisors, LLC
Valore portafoglio QoQ: +5.6% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,0% Acquisti stimati $87.455.215 · vendite $0
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 81,8% ancora detenuto
Esposizione notional put: 29,1% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Performance vs S&P 500
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 9 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPL | $464.817.006 | 50,47% | 1.062.099 | $-39.212.695 | |||
| TPL | $210.154.728 | 22,82% | 480.200 | Opzione Put | $16.012.232 | Su ×1 | |
| PBT | $155.676.359 | 16,90% | 6.217.107 | $21.884.216 | |||
| XOP | $27.766.800 | 3,01% | 180.000 | Opzione Put | $-4.962.600 | ||
| TLT | $19.183.080 | 2,08% | 222.800 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| USO | $15.966.000 | 1,73% | 150.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| SPY | $13.815.245 | 1,50% | 18.500 | Opzione Put | |||
| CRT | $8.361.638 | 0,91% | 924.960 | $977.930 | Su ×1 | ||
| USO | $5.322.000 | 0,58% | 50.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 Settembre 2025 | 200.000 | $123.570.000 | Non più monitorato |
| ARLP | 30 Settembre 2025 | 500.000 | $13.070.000 | -3,0% |