Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +33.6%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -3.4%

Annualizzato: +26.1% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 89,2% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Energy 75,2%
Communication Services 14,6%
Industrials 0,1%
Altro/Non mappato 10,1%

Portafoglio completo 10 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $118.869.211 34,74% 2.876.796 $-16.023.753
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $49.373.434 14,43% 189.577 $2.532.749
VEON VEON Ltd. - American Depositary Shares $46.310.374 13,53% 887.002 $5.242.181
Emittente sconosciuto (CUSIP: 565788AB2) $34.640.450 10,12% 35.620.000 $979.550
CVX Chevron Corporation Common Stock $29.459.364 8,61% 177.723 $-7.311.525
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $28.069.983 8,20% 205.310 $-6.762.912
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $21.858.300 6,39% 4.470.000 $-7.777.800
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $9.712.500 2,84% 175.000 $-971.250
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $3.682.647 1,08% 116.062 $372.559
EAF GrafTech International Ltd. Common Stock $214.149 0,06% 36.235 $-31.524

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
VTOL Solo movimento di prezzo +0 -$16.0M
RIG Solo movimento di prezzo +0 -$7.8M
CVX Solo movimento di prezzo +0 -$7.3M
XOM Solo movimento di prezzo +0 -$6.8M
VEON Solo movimento di prezzo +0 +$5.2M
VLO Solo movimento di prezzo +0 +$2.5M
· Solo movimento di prezzo +0 +$980K
BKR Solo movimento di prezzo +0 -$971K
CNK Solo movimento di prezzo +0 +$373K
EAF Solo movimento di prezzo +0 -$32K