Somnio Financial Group, LLC
CIK 2034894 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $168.8M
- Posizioni
- 14
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.009 di 9.443 per valore 13F · top 74.2%
Valore portafoglio QoQ: +10.9% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 97,94%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 11
- Numero effettivo di posizioni
- 6,9
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,33% Acquisti stimati $14.254.309 · vendite $526.880
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 93,3% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 0
- Aumentato
- 10
- Diminuito
- 3
- Chiuso
- 0
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
Suddivisione settoriale
Retail
0,2%
Altro/Non mappato
99,8%
Portafoglio completo 14 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $44.199.594 | 26,19% | 59.020 | $5.539.685 | Giù ×1 | ||
| VEU | $32.957.077 | 19,53% | 393.517 | $3.260.107 | Giù ×2 | ||
| VO | $15.805.920 | 9,36% | 196.176 | $1.883.567 | Su ×4 | ||
| AGG | $14.047.554 | 8,32% | 141.923 | $668.446 | Su ×4 | ||
| VNQ | $13.886.160 | 8,23% | 144.002 | $1.360.468 | Su ×4 | ||
| IJR | $13.476.921 | 7,98% | 90.870 | $1.977.303 | Giù ×1 | ||
| JNK | $10.330.663 | 6,12% | 107.198 | $550.500 | Su ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $9.374.153 | 5,55% | 193.561 | $590.915 | Su ×4 | ||
| MUB | $6.238.624 | 3,70% | 57.969 | $169.285 | Su ×4 | ||
| BSV | $4.998.160 | 2,96% | 64.153 | $187.236 | Su ×4 | ||
| AOA | $2.600.304 | 1,54% | 26.642 | $288.474 | Su ×3 | ||
| AOR | $367.447 | 0,22% | 5.287 | $44.088 | Su ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $257.809 | 0,15% | 731 | $17.390 | |||
| VTI | $251.257 | 0,15% | 679 | $34.069 | Su ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VO | $15.805.920 | 9,36% | su ×4 |
| AGG | $14.047.554 | 8,32% | su ×4 |
| VNQ | $13.886.160 | 8,23% | su ×4 |
| JNK | $10.330.663 | 6,12% | su ×4 |
| BNDX | $9.374.153 | 5,55% | su ×4 |
| MUB | $6.238.624 | 3,70% | su ×4 |
| BSV | $4.998.160 | 2,96% | su ×4 |
| AOA | $2.600.304 | 1,54% | su ×3 |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Ridotto | -165 | +$5.5M |
| VEU | Ridotto | -2K | +$3.3M |
| IJR | Ridotto | -2K | +$2.0M |
| VO | Acquistato di più | +148K | +$1.9M |
| VNQ | Acquistato di più | +3K | +$1.4M |
| AGG | Acquistato di più | +7K | +$668K |
| BNDX | Acquistato di più | +11K | +$591K |
| JNK | Acquistato di più | +5K | +$550K |
| AOA | Acquistato di più | +517 | +$288K |
| BSV | Acquistato di più | +3K | +$187K |