Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q1 2026 -7.8%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +19.3%
Rendimento in eccesso -27.1%

Annualizzato: -7.8% · S&P 500: +19.3%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Energy 61,3%
Consumer Staples 20,1%
Technology 17,4%
Communication Services 1,3%

Portafoglio completo 4 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
ET Energy Transfer LP Common Units $105.080.722 61,27% 5.444.597 $13.159.938 Giù ×1
WEST Westrock Coffee Company - Common Stock $34.467.683 20,10% 8.110.043 $1.459.808
LAW CS Disco, Inc. Common Stock $29.783.134 17,37% 7.796.632 $-30.718.730
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $2.175.876 1,27% 348.698 Su ×1

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
STUB $2.175.876 348.698 1,27%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
LAW Solo movimento di prezzo +0 -$30.7M
ET Ridotto -130K +$13.2M
WEST Solo movimento di prezzo +0 +$1.5M