Sterling Wealth Advisors Inc
CIK 1943937 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $184.0M
- Posizioni
- 20
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +4.9% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 92,36%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 14
- Numero effettivo di posizioni
- 6,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,13% Acquisti stimati $4.181.768 · vendite $226.962
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 95,2% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 0
- Aumentato
- 8
- Diminuito
- 5
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 20 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $58.451.831 | 31,77% | 1.130.815 | $4.771.883 | Su ×1 | ||
| DFUS | $25.897.301 | 14,08% | 316.052 | $1.383.039 | Giù ×2 | ||
| DFSD | $24.167.553 | 13,14% | 506.127 | $61.929 | Su ×2 | ||
| DFAI | $15.700.038 | 8,53% | 380.607 | $151.840 | Su ×1 | ||
| DFCF | $12.504.005 | 6,80% | 296.233 | $917.680 | Su ×5 | ||
| DFIC | $11.032.847 | 6,00% | 296.104 | $-180.065 | Giù ×3 | ||
| DFAE | $10.211.420 | 5,55% | 253.952 | $645.613 | Giù ×1 | ||
| IDV | $5.254.650 | 2,86% | 126.832 | $-457.884 | Giù ×6 | ||
| IVV | $3.412.692 | 1,85% | 4.557 | $167.698 | |||
| VIG | $3.307.511 | 1,80% | 13.978 | $129.857 | |||
| DFAC | $3.108.929 | 1,69% | 70.084 | $461.584 | Su ×3 | ||
| DGRO | $2.341.704 | 1,27% | 30.897 | $81.878 | |||
| DFGR | $2.319.661 | 1,26% | 80.071 | $27.301 | Su ×3 | ||
| DFAX | $2.305.908 | 1,25% | 62.593 | $294.205 | Su ×3 | ||
| DFEM | $1.099.720 | 0,60% | 27.060 | $43.451 | Giù ×1 | ||
| VB | $955.073 | 0,52% | 3.151 | $53.438 | |||
| DFNM | $942.930 | 0,51% | 19.508 | $18.366 | Su ×5 | ||
| SCHV | $375.252 | 0,20% | 10.780 | $29.322 | |||
| DFUV | $302.830 | 0,16% | 5.505 | $21.965 | |||
| VYM | $298.993 | 0,16% | 1.892 | $5.582 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| DFCF | $12.504.005 | 6,80% | su ×5 |
| DFAC | $3.108.929 | 1,69% | su ×3 |
| DFGR | $2.319.661 | 1,26% | su ×3 |
| DFAX | $2.305.908 | 1,25% | su ×3 |
| DFNM | $942.930 | 0,51% | su ×5 |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | Acquistato di più | +37K | +$4.8M |
| DFUS | Ridotto | -1K | +$1.4M |
| DFCF | Acquistato di più | +25K | +$918K |
| DFAE | Ridotto | -390 | +$646K |
| DFAC | Acquistato di più | +7K | +$462K |
| IDV | Ridotto | -2K | -$458K |
| DFAX | Acquistato di più | +8K | +$294K |
| DFIC | Ridotto | -220 | -$180K |
| IVV | Solo movimento di prezzo | +0 | +$168K |
| DFAI | Acquistato di più | +6K | +$152K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| DFAR | 30 Settembre 2025 | 58.175 | $1.368.277 | Non più monitorato |