Strategic Financial Planning, Inc.
CIK 1802277 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $191.6M
- Posizioni
- 41
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.596 di 9.443 per valore 13F · top 69.9%
Valore portafoglio QoQ: +12.1% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 72,51%
- Peso dei primi 25 titoli
- 95,23%
- Posizioni superiori all'1%
- 21
- Numero effettivo di posizioni
- 14,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 90,1% Acquisti stimati $179.376.140 · vendite $163.295.113
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 59,4% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 29
- Aumentato
- 5
- Diminuito
- 7
- Chiuso
- 28
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Portafoglio completo 41 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $24.366.893 | 12,72% | 841.398 | ||||
| SCHA | $21.872.277 | 11,42% | 605.509 | ||||
| VWO | $18.812.924 | 9,82% | 315.363 | ||||
| SPDW | $17.744.357 | 9,26% | 352.236 | ||||
| SPSM | $12.516.234 | 6,53% | 217.032 | ||||
| VSS | $12.033.884 | 6,28% | 78.172 | ||||
| SCHH | $11.816.753 | 6,17% | 499.423 | ||||
| SCHC | $7.719.397 | 4,03% | 160.420 | ||||
| SCYB | $6.136.666 | 3,20% | 234.403 | ||||
| VTI | $5.892.104 | 3,08% | 15.925 | ||||
| SCHF | $5.354.531 | 2,80% | 193.304 | ||||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $5.194.035 | 2,71% | 115.681 | ||||
| VXF | $4.803.773 | 2,51% | 19.511 | ||||
| BKLC | $4.592.292 | 2,40% | 32.027 | $-498.851 | Giù ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $3.367.743 | 1,76% | 69.531 | $-7.881.213 | Giù ×1 | ||
| SCHE | $3.263.197 | 1,70% | 89.994 | ||||
| VEA | $2.778.505 | 1,45% | 39.004 | ||||
| SCHM | $2.391.395 | 1,25% | 64.900 | ||||
| IEMG | $2.098.783 | 1,10% | 25.335 | $1.463.950 | Su ×1 | ||
| SPEM | $1.940.238 | 1,01% | 37.476 | ||||
| SPTM | $1.928.388 | 1,01% | 21.240 | ||||
| IDEV | $1.697.012 | 0,89% | 19.065 | $1.354.289 | Su ×1 | ||
| SPMD | $1.391.666 | 0,73% | 20.599 | ||||
| SCHP | $1.370.954 | 0,72% | 51.734 | ||||
| SPHY | $1.350.704 | 0,71% | 57.588 | ||||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1.183.691 | 0,62% | 16.124 | $-1.783.236 | Giù ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $1.067.815 | 0,56% | 15.898 | ||||
| USRT | $1.051.864 | 0,55% | 15.829 | ||||
| LEMB | $953.910 | 0,50% | 22.524 | ||||
| IVV | $860.114 | 0,45% | 1.149 | $464.536 | Su ×1 | ||
| IJR | $757.398 | 0,40% | 5.107 | $531.977 | Su ×1 | ||
| VOO | $454.668 | 0,24% | 662 | ||||
| EBND | $430.381 | 0,22% | 20.573 | $-2.216.801 | Giù ×1 | ||
| VNQ | $372.772 | 0,19% | 3.866 | ||||
| BKAG | $359.883 | 0,19% | 8.579 | Su ×1 | |||
| VO | $314.240 | 0,16% | 3.900 | ||||
| SPAB | $282.862 | 0,15% | 11.084 | ||||
| ISCB | $270.316 | 0,14% | 3.580 | $-479.908 | Su ×1 | ||
| HYMB | $263.558 | 0,14% | 10.360 | $-776.582 | Giù ×1 | ||
| IJH | $257.400 | 0,13% | 3.338 | $24.378 | Giù ×1 | ||
| HAUZ | $250.593 | 0,13% | 11.177 | $-167.812 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| SCHB | $24.366.893 | 841.398 | 12,72% |
| SCHA | $21.872.277 | 605.509 | 11,42% |
| VWO | $18.812.924 | 315.363 | 9,82% |
| SPDW | $17.744.357 | 352.236 | 9,26% |
| SPSM | $12.516.234 | 217.032 | 6,53% |
| VSS | $12.033.884 | 78.172 | 6,28% |
| SCHH | $11.816.753 | 499.423 | 6,17% |
| SCHC | $7.719.397 | 160.420 | 4,03% |
| SCYB | $6.136.666 | 234.403 | 3,20% |
| VTI | $5.892.104 | 15.925 | 3,08% |
| SCHF | $5.354.531 | 193.304 | 2,80% |
| VNQI | $5.194.035 | 115.681 | 2,71% |
| VXF | $4.803.773 | 19.511 | 2,51% |
| SCHE | $3.263.197 | 89.994 | 1,70% |
| VEA | $2.778.505 | 39.004 | 1,45% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| BNDX | Ridotto | -8K | -$7.9M |
| BND | Ridotto | -74K | -$1.8M |
| IEMG | Acquistato di più | +20K | +$1.5M |
| IDEV | Acquistato di più | +15K | +$1.4M |
| HYMB | Ridotto | -5K | -$777K |
| IJR | Acquistato di più | +2K | +$532K |
| BKLC | Ridotto | -82K | -$499K |
| ISCB | Acquistato di più | +2K | -$480K |
| IVV | Acquistato di più | +487 | +$465K |
| HAUZ | Ridotto | -9K | -$168K |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SCHB | 31 Marzo 2026 | 939.186 | $24.634.843 | Non più monitorato |
| AGG | 30 Giugno 2026 | 861.289 | $21.618.346 | Non più monitorato |
| SCHA | 31 Marzo 2026 | 704.165 | $20.054.614 | Non più monitorato |
| AVDE | 30 Giugno 2026 | 633.360 | $18.417.763 | Non più monitorato |
| VWO | 31 Marzo 2026 | 312.660 | $16.806.131 | Non più monitorato |
| AVSD | 30 Giugno 2026 | 310.632 | $16.786.728 | Non più monitorato |
| SPDW | 31 Marzo 2026 | 371.396 | $16.492.137 | Non più monitorato |
| AVEM | 30 Giugno 2026 | 351.728 | $16.054.199 | Non più monitorato |
| VSS | 31 Marzo 2026 | 78.498 | $11.249.712 | Non più monitorato |
| AVDV | 30 Giugno 2026 | 481.154 | $10.339.434 | Non più monitorato |
| SCHH | 31 Marzo 2026 | 483.962 | $10.111.881 | Non più monitorato |
| AVUS | 30 Giugno 2026 | 200.814 | $9.703.344 | Non più monitorato |
| SPSM | 31 Marzo 2026 | 178.434 | $8.361.395 | Non più monitorato |
| SCHC | 31 Marzo 2026 | 170.239 | $7.750.983 | Non più monitorato |
| BBUS | 30 Giugno 2026 | 161.077 | $7.525.056 | Non più monitorato |
| SCYB | 31 Marzo 2026 | 237.534 | $6.275.660 | Non più monitorato |
| AVSE | 30 Giugno 2026 | 240.897 | $6.263.310 | Non più monitorato |
| VTI | 31 Marzo 2026 | 16.166 | $5.419.712 | Non più monitorato |
| VNQI | 31 Marzo 2026 | 117.551 | $5.401.333 | |
| HPQ | 30 Giugno 2026 | 15.987 | $5.128.523 | 35,1% |
| AVUV | 30 Giugno 2026 | 193.975 | $4.800.887 | Non più monitorato |
| SCHF | 31 Marzo 2026 | 195.099 | $4.690.186 | Non più monitorato |
| VXF | 31 Marzo 2026 | 21.020 | $4.395.677 | Non più monitorato |
| FBTC | 30 Giugno 2026 | 20.979 | $4.317.453 | Non più monitorato |
| EMHC | 30 Giugno 2026 | 30.259 | $3.776.621 | Non più monitorato |
| SCHE | 31 Marzo 2026 | 101.832 | $3.335.009 | Non più monitorato |
| CHGXXXXX | 30 Giugno 2026 | 68.186 | $3.283.150 | Non più monitorato |
| VEA | 31 Marzo 2026 | 44.199 | $2.760.925 | Non più monitorato |
| SPTM | 31 Marzo 2026 | 33.307 | $2.747.819 | Non più monitorato |
| SCHM | 31 Marzo 2026 | 74.880 | $2.251.317 | Non più monitorato |
| CVIE | 30 Giugno 2026 | 66.143 | $2.047.306 | Non più monitorato |
| EMXF | 30 Giugno 2026 | 26.493 | $1.847.898 | |
| SPEM | 31 Marzo 2026 | 39.233 | $1.836.477 | Non più monitorato |
| EMB | 30 Giugno 2026 | 37.650 | $1.766.137 | |
| ESGV | 30 Giugno 2026 | 21.237 | $1.679.003 | Non più monitorato |
| HPE | 30 Giugno 2026 | 19.343 | $1.616.528 | 18,8% |
| CVSB | 30 Giugno 2026 | 50.704 | $1.349.227 | Non più monitorato |
| SCHP | 31 Marzo 2026 | 50.746 | $1.344.256 | Non più monitorato |
| CVLC | 30 Giugno 2026 | 55.578 | $1.307.111 | Non più monitorato |
| SPHY | 31 Marzo 2026 | 54.972 | $1.306.034 | Non più monitorato |
| HKND | 30 Giugno 2026 | 19.943 | $1.181.040 | Non più monitorato |
| HYD | 30 Giugno 2026 | 15.963 | $1.175.505 | Non più monitorato |
| VWOB | 31 Marzo 2026 | 16.042 | $1.079.998 | |
| SPMD | 31 Marzo 2026 | 17.904 | $1.036.798 | Non più monitorato |
| USRT | 31 Marzo 2026 | 17.737 | $1.010.282 | Non più monitorato |
| LEMB | 31 Marzo 2026 | 23.308 | $966.799 | Non più monitorato |
| HYLB | 30 Giugno 2026 | 15.828 | $936.843 | Non più monitorato |
| ES | 30 Giugno 2026 | 22.670 | $925.889 | -0,5% |
| VOO | 31 Marzo 2026 | 662 | $415.160 | Non più monitorato |
| VNQ | 31 Marzo 2026 | 4.315 | $381.795 | Non più monitorato |
| VO | 31 Marzo 2026 | 975 | $283.024 | Non più monitorato |
| IBM | 30 Giugno 2026 | 10.988 | $281.509 | -16,9% |
| SPAB | 31 Marzo 2026 | 10.928 | $281.407 | Non più monitorato |
| ITOT | 30 Giugno 2026 | 975 | $280.060 | Non più monitorato |
| IAGG | 30 Giugno 2026 | 10.360 | $256.927 | Non più monitorato |
| IBIT | 30 Giugno 2026 | 11.176 | $252.532 | |
| ISCB | 31 Marzo 2025 | 3.580 | $210.019 | Non più monitorato |
| IJH | 31 Marzo 2025 | 3.339 | $208.058 | Non più monitorato |