Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +14.5%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -22.5%

Annualizzato: +11.4% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 4,0%

Suddivisione settoriale

04
Health Care 39,3%
Technology 14,1%
Industrials 13,6%
Financials 13,2%
Retail 10,1%
Consumer Discretionary 9,7%

Portafoglio completo 8 posizioni

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Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $22.287.959 19,16% 44.455 $6.588.982 Su ×2
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $16.449.939 14,14% 133.685 $7.611.093 Su ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $15.766.781 13,55% 66.434 $2.734.078 Su ×1
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $15.387.534 13,23% 733.788 $-3.216.824 Su ×2
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $15.334.096 13,18% 54.438 $269.131 Su ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $11.729.738 10,08% 55.108 $-60.566 Su ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $11.331.996 9,74% 333.294 $-4.181.074 Giù ×1
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. - Common Stock $8.043.972 6,91% 272.400

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
ACHC $8.043.972 272.400 6,91%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
GWRE Acquistato di più +75K +$7.6M
TMO Acquistato di più +13K +$6.6M
CMG Ridotto -151K -$4.2M
OPCH Acquistato di più +43K -$3.2M
FERG Acquistato di più +11K +$2.7M
LPLA Acquistato di più +4K +$269K
ROST Acquistato di più +682 -$61K

Posizioni chiuse

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Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
VIK 30 Giugno 2026 311.611 $22.897.176 -23,0%
CCC 30 Giugno 2025 1.825.316 $16.482.603 -30,3%
ELF 30 Giugno 2025 199.964 $12.555.740 -15,9%
FND 31 Marzo 2026 197.991 $12.055.672 -10,5%
ELF 31 Marzo 2026 119.712 $9.102.900 72,7%
FBIN 31 Dicembre 2025 168.365 $8.989.007 -22,9%
SGOV 30 Settembre 2025 76.000 $7.652.440 0,0%
BIL 30 Settembre 2025 83.178 $7.629.918
TJX 30 Giugno 2026 24.200 $3.864.740 -12,4%