TEXAS TREASURY SAFEKEEPING TRUST CO
CIK 1176347 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $692K
- Posizioni
- 6
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#9.205 di 9.443 per valore 13F · top 97.5%
Valore portafoglio QoQ: +10.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 100,00%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 6
- Numero effettivo di posizioni
- 1,9
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 18,05% Acquisti stimati $119.133 · vendite $129.039
Partecipazione mediana: 1,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 40,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 2
- Aumentato
- 1
- Diminuito
- 1
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Financial Services
5,2%
Altro/Non mappato
94,8%
Portafoglio completo 6 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $494.727 | 71,48% | 662.489 | $-48.027 | Giù ×2 | ||
| GLD | $76.995 | 11,12% | 209.009 | $33.701 | Su ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $43.283 | 6,25% | 356.474 | Su ×1 | |||
| OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock | $35.920 | 5,19% | 3.413.796 | Su ×1 | |||
| VNLA | $33.596 | 4,85% | 686.991 | $30 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $7.602 | 1,10% | 197.844 | $0 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Ridotto | -172K | -$48K |
| GLD | Acquistato di più | +108K | +$34K |
| VNLA | Solo movimento di prezzo | +0 | +$30 |
| IBIT | +0 | +$0 |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| VGIT | 31 Marzo 2025 | 1.124.530 | $65.223 | |
| BND | 30 Settembre 2025 | 215.560 | $15.872 | |
| NET | 31 Marzo 2025 | 7.926 | $853 | 152,3% |
| GRAB | 31 Marzo 2025 | 115.059 | $543 | -22,0% |
| RYTM | 30 Giugno 2026 | 6.154 | $535 | 1,7% |
| GTM | 31 Marzo 2025 | 48.956 | $515 | -62,0% |
| RYTM | 31 Marzo 2025 | 4.230 | $237 | 113,3% |
| TEM | 30 Giugno 2025 | 1.923 | $93 | 4,4% |
| LOGCXXXX | 31 Marzo 2025 | 12.937 | $91 | Non più monitorato |
| VT | 30 Settembre 2025 | 1 | $0 | Non più monitorato |