Performance vs S&P 500

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Monitorato Q4 2025–Q2 2026 +12.9%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +8.7%
Rendimento in eccesso +4.3%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

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Real Estate 100,0%

Portafoglio completo 3 posizioni

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Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $66.062.500 58,96% 1.250.000 $25.850.432 Su ×2
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $28.727.597 25,64% 422.900 $3.713.062
CPT Camden Property Trust Common Stock $17.253.643 15,40% 150.700 $2.536.281

Principali variazioni (QoQ)

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TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
ARE Acquistato di più +384K +$25.9M
EQR Solo movimento di prezzo +0 +$3.7M
CPT Solo movimento di prezzo +0 +$2.5M

Posizioni chiuse

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Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
KRG 30 Giugno 2026 1.062.404 $26.082.018 -15,0%