Urban Financial Advisory Corp
CIK 2005378 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $362.9M
- Posizioni
- 54
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.627 di 9.443 per valore 13F · top 49.0%
Valore portafoglio QoQ: +28.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 90,69%
- Peso dei primi 25 titoli
- 98,38%
- Posizioni superiori all'1%
- 12
- Numero effettivo di posizioni
- 7,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 3,01% Acquisti stimati $56.964.972 · vendite $9.715.959
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 87,1% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 2
- Aumentato
- 22
- Diminuito
- 23
- Chiuso
- 5
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Portafoglio completo 54 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $101.001.693 | 27,83% | 135.251 | $12.490.643 | Giù ×3 | ||
| IJR | $47.967.653 | 13,22% | 323.428 | $11.104.310 | Su ×6 | ||
| IJH | $45.615.872 | 12,57% | 591.569 | $11.567.455 | Su ×5 | ||
| FNDX | $37.581.434 | 10,36% | 1.208.406 | $7.553.179 | Su ×6 | ||
| IEFA | $35.032.759 | 9,65% | 362.733 | $22.762.407 | Su ×6 | ||
| AKRE | $23.189.298 | 6,39% | 435.971 | $-2.099.379 | Giù ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $14.669.127 | 4,04% | 185.615 | $1.080.160 | Su ×5 | ||
| PICB | $8.702.514 | 2,40% | 375.756 | $-5.659.039 | Giù ×2 | ||
| EEM | $8.219.762 | 2,27% | 120.154 | $1.229.636 | Giù ×1 | ||
| IEMG | $7.100.577 | 1,96% | 85.714 | $6.979.700 | Su ×2 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $4.719.265 | 1,30% | 105.223 | $3.244.994 | Su ×3 | ||
| XLRE XLRE | $3.661.729 | 1,01% | 83.164 | $2.319.340 | Su ×6 | ||
| FDM | $3.479.179 | 0,96% | 37.366 | $2.260.724 | Su ×3 | ||
| EFA | $3.168.539 | 0,87% | 30.502 | $90.057 | Giù ×1 | ||
| VOO | $2.978.238 | 0,82% | 4.336 | $869.887 | Su ×3 | ||
| VEA | $1.693.335 | 0,47% | 23.766 | $786.422 | Su ×6 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $1.390.363 | 0,38% | 16.435 | $590.109 | Su ×1 | ||
| VO | $1.113.925 | 0,31% | 13.826 | $395.707 | Su ×6 | ||
| VT | $1.094.765 | 0,30% | 6.975 | $794.841 | Su ×3 | ||
| MDY | $874.338 | 0,24% | 1.243 | $109.214 | Su ×4 | ||
| VWO | $849.560 | 0,23% | 14.233 | $324.324 | Su ×3 | ||
| USEW | $839.193 | 0,23% | 15.032 | $104.444 | |||
| IWC | $760.664 | 0,21% | 3.803 | $210.342 | Su ×1 | ||
| IWM | $678.794 | 0,19% | 2.259 | $68.474 | Giù ×1 | ||
| VB | $618.762 | 0,17% | 2.041 | $79.122 | Giù ×1 | ||
| RWR | $532.900 | 0,15% | 4.717 | $55.780 | Giù ×2 | ||
| SPEM | $509.893 | 0,14% | 9.847 | $42.584 | Giù ×1 | ||
| GWX | $453.433 | 0,12% | 10.362 | $-35.740 | Giù ×2 | ||
| SPDW | $441.292 | 0,12% | 8.758 | $19.110 | Giù ×1 | ||
| EFG | $394.435 | 0,11% | 3.170 | $-25.847 | Giù ×1 | ||
| VIOO | $370.525 | 0,10% | 2.694 | Su ×1 | |||
| VV | $310.133 | 0,09% | 902 | $41.396 | Su ×4 | ||
| SLYG | $298.885 | 0,08% | 2.509 | $-162.040 | Giù ×3 | ||
| MDYV | $241.371 | 0,07% | 2.545 | $-1.702 | Giù ×1 | ||
| SCHF | $234.951 | 0,06% | 8.482 | $25.021 | |||
| XVV | $232.878 | 0,06% | 4.101 | Su ×1 | |||
| MDYG | $192.604 | 0,05% | 1.718 | $12.940 | Giù ×1 | ||
| EFV | $189.052 | 0,05% | 2.470 | $-83.652 | Giù ×1 | ||
| IVV | $177.567 | 0,05% | 237 | $8.619 | Giù ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $176.945 | 0,05% | 3.235 | $142.580 | Su ×1 | ||
| XJH | $145.023 | 0,04% | 2.781 | $144.985 | Su ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $138.231 | 0,04% | 1.672 | $-18.121 | Giù ×2 | ||
| VNQ | $122.080 | 0,03% | 1.266 | $9.786 | |||
| SNPE | $117.947 | 0,03% | 1.713 | $16.229 | Su ×1 | ||
| SPYV | $98.499 | 0,03% | 1.620 | $-31.086 | Giù ×1 | ||
| VSGX | $97.032 | 0,03% | 1.178 | $13.185 | Su ×1 | ||
| SLYV | $83.457 | 0,02% | 765 | $-47.283 | Giù ×1 | ||
| REET | $82.233 | 0,02% | 2.977 | $3.095 | Giù ×1 | ||
| DFAS | $69.083 | 0,02% | 839 | $9.405 | |||
| VTI | $54.413 | 0,01% | 147 | $7.254 | |||
| SPHY | $27.776 | 0,01% | 1.185 | $-3.488 | Giù ×2 | ||
| IBND | $27.260 | 0,01% | 874 | $-994 | Giù ×1 | ||
| NUMG | $22.502 | 0,01% | 479 | $2.817 | |||
| NUMV | $22.349 | 0,01% | 514 | $2.425 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| IJR | $47.967.653 | 13,22% | su ×6 |
| IJH | $45.615.872 | 12,57% | su ×5 |
| FNDX | $37.581.434 | 10,36% | su ×6 |
| IEFA | $35.032.759 | 9,65% | su ×6 |
| VCSH | $14.669.127 | 4,04% | su ×5 |
| VNQI | $4.719.265 | 1,30% | su ×3 |
| XLRE | $3.661.729 | 1,01% | su ×6 |
| FDM | $3.479.179 | 0,96% | su ×3 |
| VOO | $2.978.238 | 0,82% | su ×3 |
| VEA | $1.693.335 | 0,47% | su ×6 |
| VO | $1.113.925 | 0,31% | su ×6 |
| VT | $1.094.765 | 0,30% | su ×3 |
| MDY | $874.338 | 0,24% | su ×4 |
| VWO | $849.560 | 0,23% | su ×3 |
| VV | $310.133 | 0,09% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| VIOO | $370.525 | 2.694 | 0,10% |
| XVV | $232.878 | 4.101 | 0,06% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IEFA | Acquistato di più | +227K | +$22.8M |
| SPY | Ridotto | -849 | +$12.5M |
| IJH | Acquistato di più | +87K | +$11.6M |
| IJR | Acquistato di più | +27K | +$11.1M |
| FNDX | Acquistato di più | +130K | +$7.6M |
| PICB | Ridotto | -246K | -$5.7M |
| VNQI | Acquistato di più | +72K | +$3.2M |
| XLRE | Acquistato di più | +50K | +$2.3M |
| FDM | Acquistato di più | +23K | +$2.3M |
| AKRE | Ridotto | -43K | -$2.1M |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| EFAX | 30 Giugno 2025 | 8.514 | $365.776 | Non più monitorato |
| EEMX | 30 Giugno 2025 | 5.157 | $173.220 | Non più monitorato |
| SPYX | 30 Giugno 2025 | 3.479 | $159.168 | Non più monitorato |
| XJH | 30 Giugno 2025 | 2.398 | $93.686 | Non più monitorato |
| ITOT | 30 Giugno 2025 | 512 | $62.506 | Non più monitorato |
| SPYG | 31 Marzo 2025 | 546 | $47.993 | Non più monitorato |
| VTV | 30 Giugno 2026 | 43 | $8.483 | Non più monitorato |
| XLK | 30 Giugno 2026 | 32 | $4.258 | Non più monitorato |
| ESML | 30 Giugno 2026 | 1 | $39 | Non più monitorato |
| EEMX | 30 Giugno 2026 | 1 | $27 | Non più monitorato |
| EFAX | 30 Giugno 2026 | 0 | $10 | Non più monitorato |