Valence8 US LP
CIK 1943819 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $300.5M
- Posizioni
- 15
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +5.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 92,55%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 14
- Numero effettivo di posizioni
- 6,6
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 20,44% Acquisti stimati $59.949.393 · vendite $87.729.997
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 6
- Diminuito
- 6
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 15 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUAL | $90.418.326 | 30,09% | 412.060 | $25.713.908 | Su ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $51.469.205 | 17,13% | 69.893 | $17.734.188 | Su ×1 | ||
| BIL | $28.161.705 | 9,37% | 307.308 | $-32.165.090 | Giù ×2 | ||
| IQLT | $26.134.404 | 8,70% | 527.435 | $-12.982.325 | Giù ×2 | ||
| XLP XLP | $19.241.670 | 6,40% | 231.632 | $8.636.081 | Su ×3 | ||
| XLV XLV | $14.815.353 | 4,93% | 93.378 | Su ×1 | |||
| VTV | $14.693.059 | 4,89% | 67.421 | $8.979.519 | Su ×1 | ||
| SMH SMH | $13.730.401 | 4,57% | 20.934 | $-6.640.791 | Giù ×1 | ||
| EFV | $12.731.643 | 4,24% | 166.318 | $-7.934.980 | Giù ×2 | ||
| PWRD TCW Transform Systems ETF | $6.725.174 | 2,24% | 54.694 | $-1.604.391 | Giù ×2 | ||
| XLU XLU | $6.264.446 | 2,08% | 138.166 | $3.375.441 | Su ×1 | ||
| EWU | $5.595.629 | 1,86% | 121.275 | $127.017 | Su ×1 | ||
| GDX GDX | $4.620.483 | 1,54% | 61.239 | $-999.420 | |||
| EWY | $3.042.835 | 1,01% | 15.071 | $-2.684.142 | Giù ×1 | ||
| COPX | $2.849.275 | 0,95% | 37.018 | $22.951 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| XLP | $19.241.670 | 6,40% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| XLV | $14.815.353 | 93.378 | 4,93% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| BIL | Ridotto | -351K | -$32.2M |
| QUAL | Acquistato di più | +75K | +$25.7M |
| QQQ | Acquistato di più | +11K | +$17.7M |
| IQLT | Ridotto | -319K | -$13.0M |
| VTV | Acquistato di più | +38K | +$9.0M |
| XLP | Acquistato di più | +102K | +$8.6M |
| EFV | Ridotto | -112K | -$7.9M |
| SMH | Ridotto | -32K | -$6.6M |
| XLU | Acquistato di più | +75K | +$3.4M |
| EWY | Ridotto | -31K | -$2.7M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IGV | 30 Giugno 2025 | 87.696 | $7.804.067 | Non più monitorato |
| EWJ | 30 Giugno 2025 | 58.649 | $4.020.975 | Non più monitorato |
| EWZ | 31 Marzo 2026 | 100.479 | $3.192.218 | Non più monitorato |