Vestwell Advisors, LLC
CIK 2081474 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $417.8M
- Posizioni
- 26
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.254 di 9.443 per valore 13F · top 45.0%
Valore portafoglio QoQ: +14.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 95,97%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 11
- Numero effettivo di posizioni
- 2,6
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,67% Acquisti stimati $6.543.298 · vendite $7.044.621
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q2 2025–Q2 2026 · 39,4% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 2
- Aumentato
- 12
- Diminuito
- 8
- Chiuso
- 7
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Portafoglio completo 26 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $250.789.717 | 60,02% | 334.882 | $31.771.134 | Giù ×1 | ||
| SCHG | $45.325.783 | 10,85% | 1.339.414 | $2.585.619 | Giù ×1 | ||
| IJH | $32.911.051 | 7,88% | 426.807 | $3.403.844 | Giù ×1 | ||
| IJR | $14.374.942 | 3,44% | 96.925 | $1.869.889 | Giù ×1 | ||
| SCHB | $12.885.079 | 3,08% | 444.927 | $2.236.532 | Su ×2 | ||
| VTV | $11.375.374 | 2,72% | 52.197 | $1.578.032 | Su ×2 | ||
| VT | $9.684.086 | 2,32% | 61.702 | $1.539.728 | Su ×2 | ||
| SCHF | $9.507.386 | 2,28% | 343.227 | $1.352.939 | Su ×2 | ||
| IAGG | $8.898.358 | 2,13% | 175.857 | $-363.288 | Giù ×1 | ||
| TIP | $5.225.134 | 1,25% | 4.775 | $5.077.301 | Su ×1 | ||
| AGG | $4.250.988 | 1,02% | 42.948 | $316.200 | Su ×2 | ||
| VWO | $4.017.576 | 0,96% | 67.307 | $378.951 | Giù ×1 | ||
| VBK | $2.742.501 | 0,66% | 7.499 | $459.988 | Giù ×1 | ||
| VBR | $2.642.915 | 0,63% | 10.877 | $654.164 | Su ×4 | ||
| USHY | $1.186.582 | 0,28% | 32.052 | $13.445 | Su ×1 | ||
| SLYG | $1.057.675 | 0,25% | 8.878 | $239.009 | Su ×2 | ||
| SLYV | $943.649 | 0,23% | 8.649 | $182.076 | Su ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $141 | 0,00% | 1 | $-5 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $138 | 0,00% | 2 | $-6 | |||
| SCHO | $134 | 0,00% | 6 | $-5 | Su ×1 | ||
| SCHZ | $56 | 0,00% | 2 | $1 | |||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $22 | 0,00% | 1 | $2 | Su ×1 | ||
| SPSB | $8 | 0,00% | 0 | ||||
| SCHR | $7 | 0,00% | 0 | ||||
| SCHH | $5 | 0,00% | 0 | $-55 | Giù ×1 | ||
| VO | $4 | 0,00% | 0 | $-238 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VBR | $2.642.915 | 0,63% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| SPSB | $8 | 0 | 0,00% |
| SCHR | $7 | 0 | 0,00% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Ridotto | -413 | +$31.8M |
| IJH | Ridotto | -10K | +$3.4M |
| SCHG | Ridotto | -128K | +$2.6M |
| SCHB | Acquistato di più | +21K | +$2.2M |
| IJR | Ridotto | -4K | +$1.9M |
| VTV | Acquistato di più | +2K | +$1.6M |
| VT | Acquistato di più | +3K | +$1.5M |
| SCHF | Acquistato di più | +14K | +$1.4M |
| VBR | Acquistato di più | +2K | +$654K |
| VBK | Ridotto | -52 | +$460K |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| VO | 31 Dicembre 2025 | 33.886 | $9.953.531 | Non più monitorato |
| SCHH | 31 Dicembre 2025 | 159.934 | $3.449.781 | Non più monitorato |
| SCHE | 31 Dicembre 2025 | 2.389 | $797.267 | Non più monitorato |
| VTIP | 31 Dicembre 2025 | 14.215 | $719.750 | |
| ITOT | 31 Dicembre 2025 | 4.059 | $591.197 | Non più monitorato |
| SCHO | 31 Dicembre 2025 | 22.792 | $556.125 | Non più monitorato |
| VGSH | 31 Dicembre 2025 | 9.189 | $540.771 | |
| SHV | 31 Dicembre 2025 | 4.817 | $532.201 | |
| DFAS | 31 Dicembre 2025 | 705 | $482.512 | Non più monitorato |
| VTI | 31 Dicembre 2025 | 1.411 | $463.099 | Non più monitorato |
| VGT | 31 Dicembre 2025 | 458 | $341.577 | Non più monitorato |
| VTI | 30 Giugno 2026 | 957 | $307.070 | Non più monitorato |
| SCHZ | 31 Dicembre 2025 | 5.344 | $125.443 | Non più monitorato |
| AVUV | 31 Dicembre 2025 | 1.169 | $116.286 | Non più monitorato |
| TIP | 31 Dicembre 2025 | 998 | $110.915 | Non più monitorato |
| VEA | 30 Giugno 2026 | 1.614 | $103.459 | Non più monitorato |
| SCHE | 30 Giugno 2026 | 2.476 | $81.602 | Non più monitorato |
| QUAL | 31 Dicembre 2025 | 414 | $80.443 | Non più monitorato |
| IWR | 31 Dicembre 2025 | 709 | $68.423 | Non più monitorato |
| AVDV | 31 Dicembre 2025 | 742 | $66.027 | Non più monitorato |
| IWY | 31 Dicembre 2025 | 185 | $50.680 | Non più monitorato |
| IYW | 31 Dicembre 2025 | 258 | $50.603 | Non più monitorato |
| QQQM | 31 Dicembre 2025 | 205 | $50.554 | |
| VOO | 31 Dicembre 2025 | 83 | $50.542 | Non più monitorato |
| AVUV | 30 Giugno 2026 | 361 | $39.983 | Non più monitorato |
| DFAS | 30 Giugno 2026 | 526 | $37.463 | Non più monitorato |
| IXUS | 31 Dicembre 2025 | 35 | $28.612 | |
| ANGL | 31 Dicembre 2025 | 945 | $28.097 | -1,3% |
| AVDV | 30 Giugno 2026 | 277 | $27.735 | Non più monitorato |
| GLD | 31 Dicembre 2025 | 76 | $26.842 | Non più monitorato |
| XLK | 31 Dicembre 2025 | 66 | $18.656 | Non più monitorato |
| XLC | 31 Dicembre 2025 | 156 | $18.526 | Non più monitorato |
| VSS | 31 Dicembre 2025 | 122 | $17.393 | Non più monitorato |
| VEA | 31 Dicembre 2025 | 2.468 | $14.787 | Non più monitorato |
| SCHR | 31 Dicembre 2025 | 93 | $2.346 | Non più monitorato |
| SPSB | 31 Dicembre 2025 | 77 | $2.336 | Non più monitorato |
| XLRE | 31 Dicembre 2025 | 40 | $1.515 | Non più monitorato |
| EMHY | 30 Settembre 2025 | 5 | $19 | Non più monitorato |
| REET | 30 Giugno 2026 | 0 | $11 | Non più monitorato |