Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +16.7%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -20.3%

Annualizzato: +13.2% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 99,3% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Energy 99,1%
Altro/Non mappato 0,9%

Portafoglio completo 2 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $30.834.545 99,14% 838.807 $-905.912
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $267.854 0,86% 1.132 $25.266 Su ×4

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
VIG $267.854 0,86% su ×4

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
EPD Solo movimento di prezzo +0 -$906K
VIG Acquistato di più +4 +$25K