WALNUT PRIVATE EQUITY PARTNERS, LLC
CIK 1599275 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $185.0M
- Posizioni
- 15
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +2.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 98,92%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 9
- Numero effettivo di posizioni
- 6,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,02% Acquisti stimati $1.412.545 · vendite $36.760
Partecipazione mediana: 6,5 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 4
- Diminuito
- 1
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +7.6% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 91,8% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 15 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $43.672.279 | 23,61% | 371.142 | $1.828.338 | Su ×4 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $39.167.320 | 21,17% | 2.048.500 | $-349.430 | Su ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $35.670.191 | 19,28% | 479.825 | $748.527 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 86764L109) | $16.341.750 | 8,83% | 242.100 | $612.513 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $15.659.740 | 8,46% | 268.000 | $450.585 | Su ×2 | ||
| PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests | $13.407.198 | 7,25% | 602.300 | $-42.161 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $9.556.791 | 5,17% | 259.978 | $-318.617 | Giù ×1 | ||
| BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units | $4.577.553 | 2,47% | 131.804 | $275.470 | |||
| BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units | $3.721.980 | 2,01% | 102.000 | $37.740 | |||
| PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests | $1.237.770 | 0,67% | 51.000 | $-510 | |||
| AC | $913.924 | 0,49% | 25.949 | $-57.607 | |||
| SUNC SunocoCorp LLC Common Units, representing limited liability company interests | $642.865 | 0,35% | 9.500 | $118.840 | Su ×1 | ||
| BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation | $385.000 | 0,21% | 10.000 | Su ×1 | |||
| USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $46.341 | 0,03% | 1.756 | $-1.282 | |||
| AMJ | $11.899 | 0,01% | 345 | $-28 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| BX | $43.672.279 | 23,61% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| BIPC | $385.000 | 10.000 | 0,21% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| BX | Acquistato di più | +7K | +$1.8M |
| WMB | Solo movimento di prezzo | +0 | +$749K |
| — | Solo movimento di prezzo | +0 | +$613K |
| MPLX | Acquistato di più | +2K | +$451K |
| ET | Acquistato di più | +1K | -$349K |
| EPD | Ridotto | -1K | -$319K |
| BEP | Solo movimento di prezzo | +0 | +$275K |
| SUNC | Acquistato di più | +1K | +$119K |
| AC | Solo movimento di prezzo | +0 | -$58K |
| PAA | Solo movimento di prezzo | +0 | -$42K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SXL | 30 Giugno 2025 | 241.775 | $14.037.457 | Non più monitorato |
| KKR | 31 Marzo 2025 | 33.000 | $4.881.030 | -5,3% |