WATERFALL ASSET MANAGEMENT, LLC
Valore portafoglio QoQ: -8.6% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 14,15% Acquisti stimati $24.211.846 · vendite $51.128.951
Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 60,0% ancora detenuto
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 18 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 70932AAH6) | $41.690.232 | 25,51% | 41.022.000 | $-19.932.389 | Giù ×2 | ||
| AVB | $12.953.569 | 7,93% | 68.650 | $677.816 | Giù ×1 | ||
| CPT | $12.788.991 | 7,83% | 111.704 | $-73.222 | Giù ×1 | ||
| MRP | $12.541.698 | 7,67% | 417.361 | $3.440.410 | Su ×2 | ||
| BRSP | $11.317.394 | 6,93% | 2.076.586 | $3.069.770 | Su ×4 | ||
| RITM | $10.587.464 | 6,48% | 1.127.584 | $852.680 | Su ×5 | ||
| PK | $9.827.028 | 6,01% | 689.616 | $3.702.327 | Su ×4 | ||
| RC | $6.840.720 | 4,19% | 3.908.983 | $508.168 | |||
| APLE | $6.319.619 | 3,87% | 375.944 | $-4.448.170 | Giù ×1 | ||
| FBRT | $6.170.120 | 3,78% | 758.000 | Su ×1 | |||
| DRH | $5.563.873 | 3,40% | 456.804 | $1.649.190 | Su ×1 | ||
| GNL | $5.096.059 | 3,12% | 570.029 | $1.374.439 | Su ×1 | ||
| SVC | $4.858.750 | 2,97% | 2.875.000 | Su ×1 | |||
| DX | $4.227.975 | 2,59% | 322.500 | $463.775 | Su ×3 | ||
| ESRT | $3.730.384 | 2,28% | 689.535 | $14.802 | Giù ×1 | ||
| RPTPRC | $3.475.652 | 2,13% | 139.481 | $14.059 | |||
| VNO | $3.183.300 | 1,95% | 81.000 | $-1.247.995 | Giù ×1 | ||
| PMT | $2.252.413 | 1,38% | 199.682 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| · | Ridotto | -18.3M | -$19.9M |
| APLE | Ridotto | -560K | -$4.4M |
| PK | Acquistato di più | +108K | +$3.7M |
| MRP | Acquistato di più | +92K | +$3.4M |
| BRSP | Acquistato di più | +604K | +$3.1M |
| DRH | Acquistato di più | +39K | +$1.6M |
| GNL | Acquistato di più | +172K | +$1.4M |
| VNO | Ridotto | -90K | -$1.2M |
| RITM | Acquistato di più | +101K | +$853K |
| AVB | Ridotto | -6K | +$678K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 Dicembre 2025 | 1.201.900 | $800.681.742 | Non più monitorato |
| NSA | 31 Marzo 2026 | 297.700 | $8.422.943 | Non più monitorato |
| ARI | 31 Marzo 2026 | 569.000 | $5.557.451 | -41,4% |
| RPTPRC | 31 Dicembre 2025 | 218.613 | $5.513.351 | Non più monitorato |
| AAT | 30 Giugno 2026 | 279.323 | $5.142.336 | -13,0% |
| IVT | 30 Giugno 2026 | 164.962 | $5.024.743 | -14,5% |
| ELME | 31 Dicembre 2025 | 255.041 | $4.299.991 | -89,9% |
| KREF | 30 Giugno 2026 | 475.154 | $3.052.794 | -10,8% |
| FVR | 31 Marzo 2026 | 184.197 | $2.750.088 | 6,8% |
| LINE | 30 Giugno 2026 | 83.600 | $2.738.736 | -19,8% |
| UDR | 31 Dicembre 2025 | 62.000 | $2.310.120 | -9,4% |
| FPAY | 31 Dicembre 2025 | 1.629.544 | $1.044.538 | Non più monitorato |