WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC.
CIK 1063516 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $324.2M
- Posizioni
- 31
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.950 di 9.443 per valore 13F · top 52.4%
Valore portafoglio QoQ: +12.8% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 74,55%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,29%
- Posizioni superiori all'1%
- 18
- Numero effettivo di posizioni
- 14,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 4,68% Acquisti stimati $25.549.992 · vendite $14.308.008
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 83,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 3
- Aumentato
- 16
- Diminuito
- 10
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Portafoglio completo 31 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHQ | $43.157.017 | 13,31% | 478.990 | $10.190.899 | Su ×1 | ||
| FBND | $29.872.433 | 9,22% | 656.681 | $-368.634 | Giù ×1 | ||
| SCHD | $29.827.757 | 9,20% | 940.642 | $3.099.878 | Su ×1 | ||
| SCHF | $27.684.422 | 8,54% | 999.438 | $117.886 | Giù ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $24.618.117 | 7,59% | 260.316 | $-3.351.369 | Giù ×1 | ||
| SPYG | $23.581.868 | 7,27% | 198.184 | $2.627.939 | Giù ×3 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $17.334.417 | 5,35% | 359.263 | $1.340.500 | Su ×2 | ||
| IHDG | $17.242.370 | 5,32% | 329.179 | $2.015.317 | Su ×2 | ||
| FLDR | $15.242.009 | 4,70% | 304.171 | Su ×1 | |||
| SMMV | $13.095.501 | 4,04% | 284.437 | $892.599 | Su ×1 | ||
| XSOE | $12.661.861 | 3,91% | 257.460 | $-28.159 | Giù ×3 | ||
| USMV | $12.514.335 | 3,86% | 129.736 | $845.684 | Su ×2 | ||
| SPMD | $10.341.373 | 3,19% | 153.069 | $-843.439 | Giù ×1 | ||
| SCHH | $9.643.336 | 2,97% | 407.235 | $899.281 | Su ×6 | ||
| SPYM | $8.744.761 | 2,70% | 99.508 | $1.602.466 | Su ×1 | ||
| SPSM | $5.480.379 | 1,69% | 95.030 | $996.241 | Su ×1 | ||
| VTV | $5.038.478 | 1,55% | 23.120 | $756.158 | Su ×1 | ||
| MUB | $4.180.592 | 1,29% | 38.846 | $137.659 | Su ×1 | ||
| BCD | $2.838.792 | 0,88% | 83.127 | $-184.230 | Giù ×1 | ||
| HYMB | $2.112.669 | 0,65% | 83.045 | $70.504 | Su ×1 | ||
| SPYV | $1.745.131 | 0,54% | 28.708 | $117.709 | Giù ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1.510.715 | 0,47% | 15.799 | $-217.429 | Giù ×6 | ||
| FLOT | $1.297.991 | 0,40% | 25.426 | $-134.538 | Giù ×3 | ||
| SPGP | $1.270.165 | 0,39% | 10.387 | $154.425 | Su ×1 | ||
| VHT | $830.494 | 0,26% | 2.777 | $76.589 | Su ×2 | ||
| CWB | $577.591 | 0,18% | 5.357 | $87.523 | Su ×1 | ||
| SHM | $511.671 | 0,16% | 10.668 | $1.440 | |||
| VTEB | $395.099 | 0,12% | 7.811 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $373.548 | 0,12% | 507 | $143.142 | Su ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $229.350 | 0,07% | 4.566 | Su ×1 | |||
| SCHP | $209.202 | 0,06% | 7.894 | $-868 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| SCHH | $9.643.336 | 2,97% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| FLDR | $15.242.009 | 304.171 | 4,70% |
| VTEB | $395.099 | 7.811 | 0,12% |
| VTIP | $229.350 | 4.566 | 0,07% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPHQ | Acquistato di più | +41K | +$10.2M |
| IEF | Ridotto | -33K | -$3.4M |
| SCHD | Acquistato di più | +69K | +$3.1M |
| SPYG | Ridotto | -16K | +$2.6M |
| IHDG | Acquistato di più | +13K | +$2.0M |
| SPYM | Acquistato di più | +6K | +$1.6M |
| ISTB | Acquistato di più | +29K | +$1.3M |
| SPSM | Acquistato di più | +2K | +$996K |
| SCHH | Acquistato di più | +346 | +$899K |
| SMMV | Acquistato di più | +5K | +$893K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| PDBC | 31 Dicembre 2025 | 189.027 | $2.538.638 | |
| VOO | 31 Dicembre 2025 | 3.398 | $2.080.630 | Non più monitorato |
| VTEB | 31 Marzo 2026 | 7.800 | $392.262 | Non più monitorato |
| VGIT | 31 Dicembre 2025 | 5.040 | $302.551 | |
| UCON | 30 Giugno 2025 | 9.089 | $224.957 | Non più monitorato |
| IFRA | 31 Marzo 2026 | 4.269 | $224.635 | Non più monitorato |
| QQQ | 31 Dicembre 2025 | 372 | $223.512 | |
| PREF | 30 Giugno 2025 | 11.497 | $214.999 | Non più monitorato |