WGI DM, LLC
Valore portafoglio QoQ: +15.6% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,86% Acquisti stimati $242.103.397 · vendite $30.852.864
Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 70,0% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 7 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AER | $347.633.840 | 30,08% | 2.384.647 | $9.194.044 | Giù ×2 | ||
| SHEL | $318.394.593 | 27,55% | 4.106.198 | $-76.620.861 | Giù ×2 | ||
| ALC | $232.375.553 | 20,11% | 3.463.123 | Su ×1 | |||
| CHKP | $160.131.026 | 13,85% | 1.218.375 | $-19.797.834 | Giù ×2 | ||
| FLUT | $48.568.451 | 4,20% | 475.369 | $-1.248.397 | Giù ×2 | ||
| CP | $37.374.225 | 3,23% | 431.324 | $2.442.892 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 866966104) | $11.329.825 | 0,98% | 151.448 | $9.935.988 | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| ALC | $232.375.553 | 3.463.123 | 20,11% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SHEL | Ridotto | -141K | -$76.6M |
| CHKP | Ridotto | -41K | -$19.8M |
| AER | Ridotto | -82K | +$9.2M |
| CP | Ridotto | -13K | +$2.4M |
| FLUT | Ridotto | -13K | -$1.2M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.