WLTH Capital Management, LLC
CIK 2112635 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $156.0M
- Posizioni
- 29
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.258 di 9.443 per valore 13F · top 76.9%
Valore portafoglio QoQ: +22.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 81,30%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,24%
- Posizioni superiori all'1%
- 17
- Numero effettivo di posizioni
- 11,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 10,9% Acquisti stimati $34.437.058 · vendite $15.459.657
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 7
- Diminuito
- 18
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Portafoglio completo 29 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $25.049.953 | 16,06% | 259.370 | $6.135.580 | Su ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $21.379.809 | 13,70% | 226.074 | $4.884.416 | Su ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $17.091.415 | 10,95% | 309.739 | $829.928 | Su ×2 | ||
| IEMG | $14.208.683 | 9,11% | 171.520 | $2.915.013 | Su ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $12.795.920 | 8,20% | 652.354 | Su ×1 | |||
| IVV | $11.522.343 | 7,39% | 15.386 | $966.538 | Giù ×1 | ||
| IJR | $8.878.255 | 5,69% | 59.863 | $1.197.979 | Giù ×1 | ||
| IJH | $7.075.388 | 4,54% | 91.757 | $1.212.259 | Su ×2 | ||
| BKGI | $5.647.018 | 3,62% | 125.573 | Su ×1 | |||
| SPDW | $3.197.447 | 2,05% | 63.454 | $243.618 | Giù ×2 | ||
| SPSM | $3.098.436 | 1,99% | 53.727 | $285.149 | Giù ×2 | ||
| VTEB | $2.889.130 | 1,85% | 57.120 | Su ×1 | |||
| SUB | $2.799.629 | 1,79% | 26.295 | $888.699 | Su ×2 | ||
| DJP | $2.722.259 | 1,74% | 62.280 | $-628.526 | Giù ×2 | ||
| SCHX | $2.704.735 | 1,73% | 91.904 | $216.629 | Giù ×1 | ||
| MUB | $2.680.061 | 1,72% | 24.903 | $-1.398.965 | Giù ×1 | ||
| EFA | $1.641.273 | 1,05% | 15.800 | $32.864 | Giù ×2 | ||
| SCHF | $1.551.671 | 0,99% | 56.017 | $72.859 | Giù ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1.526.261 | 0,98% | 18.588 | $38.928 | Su ×2 | ||
| SPY SPY | $1.260.744 | 0,81% | 1.688 | $154.423 | Giù ×2 | ||
| SPEM | $1.260.015 | 0,81% | 24.334 | $37.540 | Giù ×2 | ||
| RWO | $1.213.769 | 0,78% | 24.417 | $-3.149.229 | Giù ×1 | ||
| SCHB | $1.052.377 | 0,67% | 36.339 | $4.427 | Giù ×2 | ||
| SCHE | $904.542 | 0,58% | 24.946 | $78.650 | Giù ×2 | ||
| SCHM | $684.897 | 0,44% | 18.576 | $104.366 | Giù ×2 | ||
| IWV | $431.943 | 0,28% | 1.013 | $54.591 | Giù ×1 | ||
| SPMD | $328.071 | 0,21% | 4.856 | $25.279 | Giù ×1 | ||
| VB | $215.231 | 0,14% | 710 | $-16.582 | Giù ×2 | ||
| SCHZ | $204.747 | 0,13% | 8.852 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| BSCR | $12.795.920 | 652.354 | 8,20% |
| BKGI | $5.647.018 | 125.573 | 3,62% |
| VTEB | $2.889.130 | 57.120 | 1,85% |
| SCHZ | $204.747 | 8.852 | 0,13% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IEFA | Acquistato di più | +50K | +$6.1M |
| IEF | Acquistato di più | +53K | +$4.9M |
| RWO | Ridotto | -71K | -$3.1M |
| IEMG | Acquistato di più | +10K | +$2.9M |
| MUB | Ridotto | -14K | -$1.4M |
| IJH | Acquistato di più | +5K | +$1.2M |
| IJR | Ridotto | -2K | +$1.2M |
| IVV | Ridotto | -774 | +$967K |
| SUB | Acquistato di più | +8K | +$889K |
| VGLT | Acquistato di più | +16K | +$830K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| BSCQ | 30 Giugno 2026 | 424.988 | $8.300.010 |