WLTH Capital Management, LLC

CIK 2112635 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +22.3% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli81,30%

Peso dei primi 25 titoli99,24%

Posizioni superiori all'1%17

Numero effettivo di posizioni11,5

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 10,9% Acquisti stimati $34.437.058 · vendite $15.459.657

Nuove posizioni4

Aumentato7

Diminuito18

Chiuso1

Valore del portafoglio $156.0M #7.312 di 9.337 per valore 13F · top 78.3%

Posizioni 29

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Altro/Non mappato 100,0%

Portafoglio completo 29 posizioni

					Sequenza
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$25.049.953	16,06%	259.370	$6.135.580	Su ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$21.379.809	13,70%	226.074	$4.884.416	Su ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$17.091.415	10,95%	309.739	$829.928	Su ×2
IEMG iShares, Inc.	$14.208.683	9,11%	171.520	$2.915.013	Su ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$12.795.920	8,20%	652.354		Su ×1
IVV iShares Trust	$11.522.343	7,39%	15.386	$966.538	Giù ×1
IJR iShares Trust	$8.878.255	5,69%	59.863	$1.197.979	Giù ×1
IJH iShares Trust	$7.075.388	4,54%	91.757	$1.212.259	Su ×2
BKGI BNY Mellon ETF Trust	$5.647.018	3,62%	125.573		Su ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$3.197.447	2,05%	63.454	$243.618	Giù ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$3.098.436	1,99%	53.727	$285.149	Giù ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$2.889.130	1,85%	57.120		Su ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$2.799.629	1,79%	26.295	$888.699	Su ×2
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN	$2.722.259	1,74%	62.280	$-628.526	Giù ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.704.735	1,73%	91.904	$216.629	Giù ×1
MUB iShares Trust	$2.680.061	1,72%	24.903	$-1.398.965	Giù ×1
EFA iShares Trust	$1.641.273	1,05%	15.800	$32.864	Giù ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.551.671	0,99%	56.017	$72.859	Giù ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1.526.261	0,98%	18.588	$38.928	Su ×2
SPY SPY	$1.260.744	0,81%	1.688	$154.423	Giù ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$1.260.015	0,81%	24.334	$37.540	Giù ×2
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1.213.769	0,78%	24.417	$-3.149.229	Giù ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.052.377	0,67%	36.339	$4.427	Giù ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$904.542	0,58%	24.946	$78.650	Giù ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$684.897	0,44%	18.576	$104.366	Giù ×2
IWV iShares Russell 3000 Fund	$431.943	0,28%	1.013	$54.591	Giù ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$328.071	0,21%	4.856	$25.279	Giù ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$215.231	0,14%	710	$-16.582	Giù ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$204.747	0,13%	8.852		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
BSCR	$12.795.920	652.354	8,20%
BKGI	$5.647.018	125.573	3,62%
VTEB	$2.889.130	57.120	1,85%
SCHZ	$204.747	8.852	0,13%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
IEFA	Acquistato di più	+50K	+$6.1M
IEF	Acquistato di più	+53K	+$4.9M
RWO	Ridotto	-71K	-$3.1M
IEMG	Acquistato di più	+10K	+$2.9M
MUB	Ridotto	-14K	-$1.4M
IJH	Acquistato di più	+5K	+$1.2M
IJR	Ridotto	-2K	+$1.2M
IVV	Ridotto	-774	+$967K
SUB	Acquistato di più	+8K	+$889K
VGLT	Acquistato di più	+16K	+$830K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
BSCQ	30 Giugno 2026	424.988	$8.300.010