Ciclo di investimento in AI

Cosa è successo: Il ciclo di investimento nell'AI è in forte espansione, con l'AI che guida un cambiamento strutturale nei mercati. La spesa in AI è massiccia e in crescita, con innovazioni e adozioni in accelerazione. Alcuni investitori stanno ora puntando la prossima grande novità: robot umanoidi e physical AI. Chris Camillo prevede che l'ultimo 'last easy trade' del superciclo dell'AI si stia avvicinando, concentrandosi sulle aziende che utilizzano l'AI per ridurre i costi, in particolare in business ad alta intensità di costi con ampie operazioni di customer service, amministrazione e logistica.

Impatto sul mercato: I settori tech e focalizzati sull'AI sono in forte espansione, con aziende come iRobot e Teradyne che beneficiano del boom della robotica umanoide. Il superciclo dell'AI sta spingendo le valutazioni al rialzo, con l'AI Powered Index in crescita di oltre il 100% nell'ultimo anno. L'onda dell'efficienza di Camillo potrebbe generare ulteriori guadagni per aziende come Amazon, UPS e FedEx, che sono destinate a beneficiare della riduzione dei costi guidata dall'AI.

Cosa osservare in seguito: Nel Q2 2023, le relazioni sugli utili dei produttori di chip per AI come Nvidia e AMD forniranno indicazioni sulla domanda di AI. Nel Q3, le decisioni normative sulle fusioni legate all'AI, come l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, plasmeranno il panorama dell'AI. Inoltre, l'AI Index Report, previsto per la fine del 2023, offrirà una panoramica completa della crescita e dei trend dell'AI, influenzando il sentiment e le strategie degli investitori.