1 Azionario AI Imbattibile Che Potrebbe Salire dell'186% per Entrare nel Club dei 1.000 Miliardi di Dollari, Secondo 1 Analista di Wall Street

Punti Chiave

Nel quarto trimestre, il fatturato di Palantir è aumentato del 70% su base annua, raggiungendo i 1,4 miliardi di dollari, con un punteggio Rule of 40 del 127% – più del doppio rispetto a quello che la maggior parte delle società di software ottiene.

L'analista di Wedbush Dan Ives ritiene che Palantir possa raggiungere una valutazione di 1.000 miliardi di dollari entro due o tre anni, grazie alla rapida adozione dell'AI aziendale.

Palantir viene scambiato a oltre 230 volte gli utili, il che lascia poco spazio all'errore se la sua crescita rallenta o i mercati diventano ribassisti.

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Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) è stata una delle azioni più polarizzanti a Wall Street per anni. Ma anche gli scettici faticano a ignorare i numeri. Nel trimestre scorso, il fatturato è cresciuto del 70% su base annua, raggiungendo i 1,4 miliardi di dollari, con un'impennata delle entrate commerciali statunitensi.

E il punteggio Rule of 40 dell'azienda – una metrica importante nel mondo del software aziendale che combina la crescita delle vendite e il margine di profitto – è stato di 127%. È una cifra incredibile. La maggior parte delle aziende sarebbe entusiasta con la metà di questo.

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Il titolo ha chiuso la sessione di venerdì scambiando intorno ai 146 dollari, dando a Palantir una capitalizzazione di mercato di circa 350 miliardi di dollari. Per entrare nel club dei 1.000 miliardi di dollari, dovrebbe raggiungere circa 418 dollari per azione – un movimento del 186% da qui. Questo sembra ambizioso – ed è – ma almeno un importante analista di Wall Street ritiene che sia realistico nei prossimi anni.

Wall Street scommette in grande sul futuro dell'AI di Palantir

L'analista di Wedbush Dan Ives, uno dei più ferventi sostenitori di Palantir, ha affermato pubblicamente di vedere l'azienda raggiungere una valutazione di 1.000 miliardi di dollari entro due o tre anni, grazie all'accelerazione dell'adozione commerciale della sua Artificial Intelligence Platform (AIP).

Per quanto riguarda l'anno corrente, gran parte di Wall Street è rialzista. Ecco uno sguardo a ciò che alcuni dei principali attori che seguono il titolo si aspettano di vedere nei prossimi 12 mesi circa:

| Società | Valutazione | Prezzo Obiettivo | Upside Implicito | |---|---|---|---| | Wedbush (Dan Ives) | Outperform | 230 dollari | 57% | Citi | Buy | 260 dollari | 78% | Piper Sandler | Overweight | 230 dollari | 57% | UBS | Buy | 200 dollari | 37% | Goldman Sachs | Neutral | 182 dollari | 24% |

Il prezzo medio tra gli analisti di Wall Street che coprono il titolo è appena sopra i 185 dollari, implicando un upside del 26%. Devo notare che ci sono anche alcuni seri orsi, tuttavia. Jefferies prevede che il titolo scenderà a soli 70 dollari.

Cosa rende Palantir diverso dall'hype tipico sull'AI

Alcune dinamiche separano Palantir dall'hype tipico sull'AI.

Innanzitutto, l'azienda è genuinamente radicata e ha un ampio fossato all'interno del governo federale statunitense. La piattaforma Gotham di Palantir è la spina dorsale dell'analisi dell'intelligence per il Pentagono ed è ampiamente utilizzata dalla CIA, dalla NSA e da altre agenzie.

In secondo luogo, AIP ha sbloccato l'adozione dell'AI aziendale come mai prima d'ora. La piattaforma sfrutta l'AI generativa per, tra le altre cose, rendere naturale e molto più accessibile ai manager e ai dirigenti la cui competenza non è tecnica l'interazione con i sistemi di Palantir.

Significa anche vendere più facilmente i prodotti di Palantir. L'azienda ha ora un modello di "boot camp" in base al quale le aziende possono configurare sistemi per testare AIP in applicazioni del mondo reale in pochi giorni. I decisori possono vedere i prodotti di Palantir in azione sui propri dati e sistemi. Quella presentazione è molto più potente di qualcosa di teorico o generico.

E infine, le finanze di Palantir sono in ottima forma. I margini di free cash flow dell'azienda sono superiori al 50% e alla fine del 2025 aveva più di 7 miliardi di dollari in contanti e pochi debiti.

Il rischio di valutazione che gli investitori non possono ignorare

È ovvio che l'azienda sta facendo qualcosa di giusto. Ma anche una grande azienda può essere un cattivo investimento se il titolo è troppo costoso.

Palantir viene scambiato a quasi 80 volte le vendite degli ultimi 12 mesi e oltre 230 volte gli utili degli ultimi 12 mesi. Anche misurato dal suo P/E forward di oltre 110, questo è un titolo incredibilmente costoso.

E questo significa che non c'è praticamente spazio per l'errore. Se qualcosa sfida la narrativa della crescita – o se il mercato nel suo complesso subisce un calo – le azioni di Palantir verrebbero colpite duramente.

E il titolo ha già dimostrato di poter scendere rapidamente: solo recentemente, è sceso da 207 a 130 dollari in un periodo di due mesi.

Quindi Palantir è un buon affare?

Palantir sta facendo cose nell'AI aziendale che nessun'altra società pubblica può eguagliare in questo momento, e il suo percorso verso 1.000 miliardi di dollari è certamente plausibile se l'azienda mantiene il suo attuale tasso di crescita nei prossimi due o tre anni.

Ma il mercato sta già pagando un premio elevato che incorpora quella crescita futura anticipata nel prezzo delle azioni, e anche di più. Questo è un titolo per gli investitori che credono fondamentalmente che l'adozione dell'AI sia ancora nelle sue prime fasi e che possano sopportare il rischio che deriva dal pagare 200 volte gli utili per un titolo.

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Citigroup è un partner pubblicitario di Motley Fool Money. Johnny Rice non ha posizioni in nessuna delle azioni menzionate. The Motley Fool ha posizioni in e raccomanda Goldman Sachs Group, Jefferies Financial Group e Palantir Technologies. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.

Le opinioni e i pareri espressi qui non sono le opinioni e i pareri dell'autore e non riflettono necessariamente quelli di Nasdaq, Inc.