Baird Aggiorna KeyCorp (KEY) dopo il calo delle azioni delle banche regionali

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<p>Il 24 febbraio, Baird ha aggiornato KeyCorp (NYSE:KEY) a Neutral da Underperform e ha mantenuto il suo obiettivo di prezzo a 19 dollari. La società ha dichiarato che l'aggiornamento riflette la valutazione dopo il sell-off del giorno precedente. Le azioni delle banche regionali sono diminuite a causa delle preoccupazioni legate all'IA. L'analista ha osservato che i timori si sono intensificati dopo un post sul blog pubblicato nel fine settimana. Baird ha affermato che gli scenari descritti nel post, tra cui l'11% di disoccupazione e un possibile stress creditizio legato a un consumatore statunitense più debole, "sembrano eccessivi".</p>
<p>La società ha sottolineato che le azioni KeyCorp sono scambiate a circa 1,5 volte il valore contabile tangibile. A quel livello, vede un "trade-off rischio/rendimento generalmente equilibrato". Baird ha anche affermato che le banche hanno maggiori probabilità di beneficiare dell'IA nel tempo piuttosto che affrontare "disruzioni significative".</p>
<p>Durante la conference call sugli utili del Q4 2025, il Presidente, Presidente e CEO Christopher Gorman ha riportato utili di 0,43 dollari per azione. Ha dichiarato che i ricavi hanno superato i 2 miliardi di dollari, aumentando del 12% anno su anno su base rettificata. Le spese sono aumentate solo del 2%. Ha anche notato che sia il margine di interesse netto che il reddito da interessi netto sono risultati superiori agli obiettivi precedentemente fissati dalla società. Gorman ha indicato un miglioramento della qualità degli attivi durante il trimestre. Ha evidenziato i cali nei crediti inesigibili netti, nei crediti in sofferenza, nei crediti criticati e nelle inadempienze.</p>
<p>Ha dichiarato che la società ha riacquistato 200 milioni di dollari di azioni ordinarie durante il periodo. Questo era il doppio del piano originale. Ha aggiunto che KeyCorp prevede di accelerare i riacquisti, con almeno 300 milioni di dollari di riacquisti previsti nel primo trimestre del 2026 e livelli simili pianificati per tutto l'anno. Ha descritto il 2025 come un anno di progressi significativi e ha affermato che la società ha raggiunto o superato tutti gli obiettivi finanziari precedentemente dichiarati.</p>
<p>Sul fronte strategico, Gorman ha dichiarato che la società ha ampliato la propria forza lavoro di banchieri di prima linea di quasi il 10%. Ciò ha incluso assunzioni nel wealth management, nei pagamenti commerciali, nel middle market banking e nell'investment banking. Ha anche affermato che la società ha investito ulteriori 100 milioni di dollari in tecnologia, concentrandosi su strumenti progettati per migliorare l'esperienza del cliente.</p>
<p>Ha notato il lancio di una piattaforma di wealth management per clienti affluent. Dal 2023, la piattaforma ha aggiunto 54.000 nuovi nuclei familiari. Gorman ha anche annunciato la nomina di due nuovi membri del consiglio di amministrazione, Tony DeSpirito e Chris Henson. Ha affermato che ci sarà un cambio di leadership nel ruolo di lead independent director, con Sandy Cutler che si dimetterà e Todd Vasos che assumerà la posizione.</p>
<p>KeyCorp (NYSE:KEY) è una società di servizi finanziari bancari. Opera attraverso la sua principale sussidiaria, KeyBank National Association.</p>
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