È il titolo di e.l.f. Beauty destinato a raggiungere i $100? | The Motley Fool

<p>Il titolo di e.l.f Beauty ($ELF 3,74%) è stato sulle montagne russe quest'anno. Ha iniziato l'anno forte, solo per vedere le sue azioni iniziare a ritirarsi a fine gennaio.</p>
<p>Un solido report sugli utili all'inizio di febbraio ha fatto immediatamente impennare le sue azioni, ma il titolo ha rapidamente invertito la rotta e ha chiuso decisamente più in basso nella sessione successiva all'annuncio degli utili della società. Da allora, il titolo è rimbalzato ancora una volta, ed è ora in rialzo di circa il 22% anno su anno al momento della scrittura.</p>
<p>La domanda, tuttavia, è se il titolo abbia abbastanza benzina nel serbatoio per raggiungere i 100 dollari, il che rappresenterebbe un ulteriore guadagno di circa il 7,5% da qui.</p>
<h2>Una grande opportunità di distribuzione</h2>
<p>E.l.f. è stata l'azienda più dirompente nel settore della cosmetica di massa, con il suo marchio omonimo che conquista costantemente quote di mercato. Lo ha fatto attraverso una combinazione di marketing sui social media, prodotti popolari e guadagni di distribuzione e scaffali. L'azienda continua a guadagnare spazio sugli scaffali e il suo marchio omonimo ha ancora una bella opportunità internazionale davanti a sé. Nel frattempo, tariffe più basse sui beni cinesi potrebbero dare una grande spinta al suo <a href="https://www.fool.com/terms/g/gross-margin/">margine lordo</a> e quindi agli utili.</p>
<p>Detto questo, la più grande opportunità dell'azienda è con il suo marchio Rhode, recentemente acquisito. Creato dalla celebrità Hailey Bieber, Rhode è esploso sulla scena come marchio di skincare premium, accumulando oltre 200 milioni di dollari di vendite in tre anni con poco marketing a pagamento e solo una manciata di prodotti venduti tramite il suo sito web. L'azienda ha una grande opportunità di espandere gradualmente l'assortimento di prodotti di Rhode e aumentare la sua distribuzione. Il marchio è stato recentemente lanciato da Sephora di LVMH in diversi paesi con forti vendite, ma questo dovrebbe essere solo l'inizio della sua entrata in più punti vendita al dettaglio.</p>
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<a href="/quote/nyse/elf/">NYSE: ELF</a>
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<h3>Dati chiave</h3>
<p>Dati le forti prestazioni di Rhode, e.l.f. ha alzato la sua guidance sui ricavi per l'intero anno fiscale 2026 (che termina a marzo), portandola da una crescita del 18% al 20% a una crescita del 22% al 23%. L'azienda aveva originariamente previsto che Rhode contribuisse con 200 milioni di dollari di vendite, ma ha aumentato tale aspettativa a tra i 260 e i 265 milioni di dollari. In particolare, il management di e.l.f. è storicamente stato molto conservativo con la guidance, quindi c'è la possibilità che la sua previsione si riveli conservativa.</p>
<p>Da una prospettiva di valutazione, e.l.f. scambia a un <a href="https://www.fool.com/terms/f/forward-pe/">rapporto prezzo/utili futuro (P/E)</a> inferiore a 26 volte sulla base delle stime degli utili del prossimo anno fiscale e un <a href="https://www.fool.com/terms/p/peg-ratio/">rapporto prezzo/utili/crescita (PEG)</a> di soli 0,6 (con un PEG inferiore a 1 tipicamente considerato sottovalutato). Data questa valutazione e l'opportunità di crescita che ha davanti a sé sia con il suo marchio omonimo che con Rhode, il raggiungimento dei 100 dollari da parte del titolo di crescita quest'anno sembra una forte possibilità. Nel frattempo, 110 dollari certamente non sembrano fuori discussione, poiché potrebbero comportare un P/E di 30 volte a quel prezzo.</p>