È troppo tardi per comprare azioni Apple?

Apple (NASDAQ: AAPL) gli investitori non hanno avuto vita facile nell'ultimo anno, poiché l'azienda ha subito ripetuti colpi al suo business. Le azioni della società sono aumentate del 17% negli ultimi 12 mesi, significativamente meno del 48% in cui sono aumentate nell'anno solare 2023.

I venti contrari macroeconomici hanno frenato la spesa dei consumatori, portando a riduzioni nelle vendite di prodotti. Nel frattempo, i critici hanno messo in discussione il ruolo di Apple nell'intelligenza artificiale (AI), poiché molti dei suoi rivali sembravano essere in vantaggio. Tuttavia, recenti sviluppi indicano una ripresa in corso.

Le azioni di Apple sono aumentate dell'11% dal 10 giugno, quando l'azienda ha ospitato la sua Worldwide Developer Conference. Il gigante tecnologico ha debuttato con la sua nuova piattaforma AI Apple Intelligence, svelando nuove funzionalità generative per iPhone, Mac e iPad.

L'iniziativa AI a lungo attesa di Apple ha reso Wall Street ottimista e ha visto il produttore di iPhone riprendere brevemente il suo posto come azienda più preziosa del mondo il 12 giugno, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di 3,26 trilioni di dollari. Di conseguenza, Apple è ora testa a testa con la capitalizzazione di mercato di 3,27 trilioni di dollari di Microsoft.

Quindi ecco perché non è troppo tardi per investire in Apple, con le sue azioni un acquisto imperdibile questo giugno.

Apple sta potenziando il suo business con l'AI

Apple ha ospitato quella che è stata forse la sua più grande Worldwide Developer Conference di sempre il 10 giugno, svelando una serie di nuove capacità AI attraverso Apple Intelligence. La piattaforma può generare linguaggio e immagini originali, dare priorità in modo intelligente alle notifiche e analizzare dati personali per rispondere a comandi specifici come "Riproduci la canzone che Steve mi ha mandato" o "Mostrami la foto di Claire con il vestito rosso in spiaggia".

Apple Intelligence introdurrà strumenti di scrittura AI che possono riscrivere e modificare testi in messaggi, note o saggi. L'azienda ha anche rivelato un importante aggiornamento al suo assistente intelligente, Siri, rendendolo più personalizzato, naturale e contestualmente rilevante. Uno degli aggiornamenti più significativi per Siri sarà la sua capacità di attingere a ChatGPT di OpenAI per domande specifiche, rappresentando l'inizio di una nuova partnership tra le aziende.

Inoltre, Apple ha strategicamente reso Apple Intelligence disponibile solo per dispositivi selezionati, inclusi Mac con Apple silicon e iPad con chip M1 fino a M4 e modelli di iPhone 15 Pro. La mossa potrebbe attrarre una corsa di consumatori che cercano di aggiornare i loro prodotti in modo da poter accedere alle nuove funzionalità AI dell'azienda.

Le vendite di prodotti sono state un punto dolente per Apple quest'anno, con ricavi trimestrali in calo in ciascuno dei suoi tre segmenti di prodotto dall'inizio del 2024 (come si vede nel grafico sopra). Tuttavia, un'espansione dell'AI potrebbe essere la motivazione di cui i consumatori hanno bisogno per provare gli ultimi prodotti di Apple.

Uno dei titoli con la migliore valutazione nell'AI

Il mercato dell'AI è esploso negli ultimi 12 mesi. L'entusiasmo per la tecnologia generativa è stato un importante motore di crescita per l'aumento del 31% del Nasdaq Composite da giugno scorso. Le azioni di decine di società tecnologiche sono schizzate alle stelle, rendendo sempre più costoso per i nuovi investitori sostenere il nascente mercato dell'AI.

Aziende come Amazon, Microsoft e Nvidia hanno registrato guadagni stellari grazie all'AI. Nel frattempo, l'approccio più riservato di Apple all'industria ha visto le sue azioni aumentare a un ritmo più lento. Tuttavia, l'approccio più graduale di Apple all'AI potrebbe essere il motivo per cui ora è il momento migliore per investire.

Le azioni dell'azienda hanno un valore migliore rispetto a molti dei suoi rivali. Nel frattempo, recenti sviluppi suggeriscono che Apple sta solo iniziando nel campo dell'AI, un mercato con molto spazio per crescere e proiettato ad espandersi con un tasso di crescita annuo composto del 37% fino al 2030.

Questo grafico utilizza il rapporto prezzo/utili forward e il rapporto prezzo/flusso di cassa libero per confrontare le valutazioni azionarie di alcune delle società più importanti nel campo dell'AI. Le azioni di Apple hanno il miglior valore su entrambi i fronti, con le cifre più basse per entrambe le metriche.

Inoltre, il flusso di cassa libero di Apple di 102 miliardi di dollari è significativamente superiore a quello di Amazon, Microsoft o Nvidia, indicando che l'azienda dell'iPhone potrebbe essere meglio attrezzata per superare potenziali venti contrari e continuare ad espandersi nell'AI.

E questo significa che ora è un ottimo momento per comprare.

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John Mackey, ex CEO di Whole Foods Market, una sussidiaria di Amazon, è membro del consiglio di amministrazione di The Motley Fool. Dani Cook non ha posizioni in nessuna delle azioni menzionate. The Motley Fool ha posizioni e raccomanda Amazon, Apple, Microsoft e Nvidia. The Motley Fool raccomanda le seguenti opzioni: call a gennaio 2026 $395 su Microsoft e short call a gennaio 2026 $405 su Microsoft. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.

Le opinioni e i pareri espressi qui sono le opinioni dell'autore e non riflettono necessariamente quelli di Nasdaq, Inc.