Gli investitori di Palantir Stock hanno appena ricevuto ottime notizie da Wall Street

Punti chiave
Le azioni di Palantir hanno guadagnato il 1.860% negli ultimi tre anni, con un aumento proporzionale della sua valutazione.
L'azienda di analisi dei dati e IA prevede una crescita a due cifre elevata per l'anno prossimo.
Un analista descrive Palantir come una "storia di crescita di prim'ordine".
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Palantir (NASDAQ: PLTR) ha registrato una corsa epica negli ultimi anni, ma non è stato tutto rose e fiori. Lo specialista di analisi dei dati e intelligenza artificiale (IA) ha consegnato guadagni del prezzo delle azioni del 1.860% negli ultimi tre anni, ma è sceso del 20% o più in almeno 10 occasioni. Non è tutto. Tra il 2021 e il 2023, le azioni di Palantir sono crollate più dell'80% - quindi non è per i deboli di cuore.
Il titolo attualmente viene scambiato a un impressionante 244 volte gli utili e 117 volte gli utili forward (al momento della stesura), eppure un analista di Wall Street vede Palantir come una "storia di crescita di prim'ordine".
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UBS pensa che Palantir sia un acquisto
L'analista di UBS Karl Keirstea ha recentemente attirato l'attenzione, mantenendo una valutazione di acquisto sul titolo e aumentando il suo target price su Palantir a $200. Per chi tiene il punteggio in casa, questo rappresenta un potenziale rialzo per gli investitori del 29% rispetto al prezzo di chiusura di martedì. L'analista non ha fornito commenti per il suo ultimo aumento del target price, ma è stato molto esplicito sul suo ragionamento quando ha aggiornato il titolo meno di tre settimane fa.
Keirstea ha sottolineato che Palantir si trova "all'incrocio delle due tendenze di spesa più potenti - IA e dati". Cita anche controlli di canale che suggeriscono che Palantir sta "affrontando un contesto di domanda molto forte".
Penso che la valutazione dell'analista sia esatta. Nel quarto trimestre, i ricavi di Palantir di 1,4 miliardi di dollari sono cresciuti del 70% anno su anno, segnando il suo 10° trimestre consecutivo di crescita accelerata, ma questo è solo la punta dell'iceberg. Il suo segmento commerciale statunitense - che include la sua piattaforma di Intelligenza Artificiale di punta (AIP) - è schizzato del 137% anno su anno e del 28% in sequenza, e ora rappresenta il 36% dei ricavi totali di Palantir. Utenti aziendali e agenzie governative stanno sfruttando AIP per soluzioni IA reali.
Non dimentichiamo l'obbligo di performance residuo dell'azienda (RPO) - vendite contrattualmente obbligate non ancora registrate come ricavi - che è schizzato del 143% a 4,2 miliardi di dollari, aumentando di ben 1,6 miliardi di dollari nel solo quarto trimestre. Questo aiuta a preparare il terreno per la crescita futura di Palantir.
Non è tutto. La guida ottimistica della direzione suggerisce che la crescita accelerata dell'azienda continuerà. La previsione di Palantir prevede una crescita dei ricavi del 60% fino a circa 7,19 miliardi di dollari nel 2026, mentre la sua prospettiva per i ricavi commerciali statunitensi prevede ricavi di 3,14 miliardi di dollari, o una crescita di almeno il 115%.
Come ho detto all'inizio, questo titolo non è per i deboli di cuore. Per gli investitori con un'elevata tolleranza al rischio e la capacità di sopportare una significativa volatilità, le azioni di Palantir potrebbero valere la pena di essere considerate. Le tendenze di modernizzazione della difesa e la forte domanda di IA sovrana potrebbero essere grandi driver nel prossimo anno.
Per chi è intrigato da Palantir ma diffidente della valutazione elevata del titolo, non disperare. Non c'è bisogno di scommettere il tutto per tutto. Prendere semplicemente una piccola posizione o costruire una quota nel tempo sfruttando il costo medio del dollaro sono entrambe strategie collaudate nel tempo per investire in azioni ad alto rischio e ad alto rendimento.
La combinazione della crescita accelerata dei ricavi dell'azienda e dell'espansione dei profitti illustra perché Palantir è un acquisto.
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Danny Vena, CPA ha posizioni in Palantir Technologies. Motley Fool ha posizioni in e raccomanda Palantir Technologies. Motley Fool ha una politica di divulgazione.
I punti di vista e le opinioni espresse sono i punti di vista e le opinioni dell'autore e non riflettono necessariamente quelli di Nasdaq, Inc.